| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AP Constructions | 531 765.00 | 521 093.00 | 10 671.00 | 531 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 534.00 | 135 070.00 | 2 463.00 | 137 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 138.00 | 82 349.00 | 10 788.00 | 93 138.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 768.00 | 738 514.00 | 58 254.00 | 796 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 136 212.00 | 26 145.00 | 2 110 066.00 | 2 136 212.00 |
BZ Autres créances | 1 917 939.00 | | 1 917 939.00 | 1 917 939.00 |
CF Disponibilités | 30 219.00 | | 30 219.00 | 30 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 085 290.00 | 26 145.00 | 4 059 144.00 | 4 085 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 882 059.00 | 764 660.00 | 4 117 399.00 | 4 882 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
DG Autres réserves | | 99 008.00 | | |
DH Report à nouveau | -291 886.00 | | | -291 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 043.00 | -390 894.00 | | -178 043.00 |
DL TOTAL (I) | -390 638.00 | -212 594.00 | | -390 638.00 |
DP Provisions pour risques | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664.00 | | | 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 344 956.00 | 40 649.00 | | 2 344 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 663.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 176.00 | 4 543 318.00 | | 1 426 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 344.00 | 1 233 856.00 | | 707 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 620.00 | 13 548.00 | | 1 620.00 |
EA Autres dettes | 6 748.00 | 67 608.00 | | 6 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 487 510.00 | 5 902 643.00 | | 4 487 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 117 399.00 | 5 710 576.00 | | 4 117 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 159 010.00 | 66 504.00 | 10 225 514.00 | 10 159 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 159 010.00 | 66 504.00 | 10 225 514.00 | 10 159 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 330 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 649 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 372 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 749.00 | |
GE Autres charges | | | 1 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 576 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | 2 912.00 | | 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 527.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | 23 440.00 | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414.00 | -23 430.00 | | -414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 036.00 | -59 724.00 | | -69 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 330 323.00 | 8 954 461.00 | | 10 330 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 508 366.00 | 9 345 355.00 | | 10 508 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 043.00 | -390 894.00 | | -178 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 486.00 | | 8 282.00 | 788 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 765 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 688.00 | | 8 282.00 | 757 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 764.00 | 18 749.00 | | 719 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 764.00 | 18 749.00 | | 719 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 175.00 | 1 426 175.00 | | 1 426 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 801.00 | 139 801.00 | | 139 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 682.00 | 131 682.00 | | 131 682.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 106 683.00 | | | 2 106 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 529.00 | 29 529.00 | | 29 529.00 |
VB T. V. A. | 266 838.00 | 266 838.00 | | 266 838.00 |
VC Groupe et associés | 653 462.00 | 653 462.00 | | 653 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VI Groupe et associés | 2 343 156.00 | 2 343 156.00 | | 2 343 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 668.00 | 106 668.00 | | 106 668.00 |
VP Divers | 745 108.00 | 745 108.00 | | 745 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 490.00 | 40 490.00 | | 40 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 978 768.00 | 1 872 085.00 | | 3 978 768.00 |
VW T.V.A. | 422 666.00 | 422 666.00 | | 422 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 487 510.00 | 4 487 510.00 | | 4 487 510.00 |