| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 858.00 | 5 753.00 | 4 105.00 | 9 858.00 |
AP Constructions | 445 378.00 | 412 438.00 | 32 940.00 | 445 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 914.00 | 110 554.00 | 38 360.00 | 148 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 342.00 | 68 743.00 | 3 599.00 | 72 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 492.00 | 597 488.00 | 79 004.00 | 676 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 124.00 | | 59 124.00 | 59 124.00 |
BN En cours de production de biens | 26 607.00 | | 26 607.00 | 26 607.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 276.00 | | 26 276.00 | 26 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 726.00 | | 149 726.00 | 149 726.00 |
BZ Autres créances | 29 552.00 | 10 000.00 | 19 552.00 | 29 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 186 167.00 | | 186 167.00 | 186 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 926.00 | 10 000.00 | 576 926.00 | 586 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 418.00 | 607 488.00 | 655 930.00 | 1 263 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 786.00 | 266 786.00 | | 266 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
DG Autres réserves | 53 073.00 | 40 541.00 | | 53 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 632.00 | 37 532.00 | | 98 632.00 |
DL TOTAL (I) | 445 169.00 | 371 537.00 | | 445 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 647.00 | 21 065.00 | | 43 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 345.00 | 4 127.00 | | 29 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 134.00 | 51 254.00 | | 82 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 635.00 | 46 395.00 | | 55 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 761.00 | 122 841.00 | | 210 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 930.00 | 494 378.00 | | 655 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 859 142.00 | 406 599.00 | 1 265 741.00 | 859 142.00 |
FG Production vendue services | 22 892.00 | 21 259.00 | 44 151.00 | 22 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 033.00 | 427 858.00 | 1 309 891.00 | 882 033.00 |
FM Production stockée | | | 32 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 140.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249.00 | | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | 90.00 | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | 1 050.00 | | -249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 212.00 | 4 748.00 | | 31 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 064.00 | 916 941.00 | | 1 351 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 432.00 | 879 410.00 | | 1 252 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 632.00 | 37 532.00 | | 98 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 882.00 | | 33 697.00 | 651 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 087.00 | 676 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 087.00 | 666 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 024.00 | | 33 697.00 | 642 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 362.00 | 34 214.00 | 9 088.00 | 572 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 602.00 | 3 151.00 | | 2 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 760.00 | 31 064.00 | 9 088.00 | 569 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 134.00 | 82 134.00 | | 82 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 130.00 | 22 130.00 | | 22 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 039.00 | 22 039.00 | | 22 039.00 |
UX Autres créances clients | 149 726.00 | | | 149 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | | | 82.00 |
VB T. V. A. | 322.00 | | | 322.00 |
VI Groupe et associés | 43 647.00 | 43 647.00 | | 43 647.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
VP Divers | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 452.00 | 178 452.00 | 10 000.00 | 188 452.00 |
VW T.V.A. | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 416.00 | 181 416.00 | | 181 416.00 |