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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 563.00 | 15 558.00 | 11 005.00 | 26 563.00 |
AP Constructions | 457 398.00 | 443 901.00 | 13 497.00 | 457 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 605.00 | 170 732.00 | 75 872.00 | 246 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 642.00 | 73 231.00 | 3 411.00 | 76 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 407.00 | 703 422.00 | 111 985.00 | 815 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 426.00 | | 91 426.00 | 91 426.00 |
BN En cours de production de biens | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 381.00 | | 14 381.00 | 14 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 187 255.00 | | 187 255.00 | 187 255.00 |
BZ Autres créances | 36 981.00 | 10 000.00 | 26 981.00 | 36 981.00 |
CF Disponibilités | 161 161.00 | | 161 161.00 | 161 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 342.00 | 10 000.00 | 499 342.00 | 509 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 749.00 | 713 422.00 | 611 327.00 | 1 324 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 786.00 | 266 786.00 | | 266 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
DG Autres réserves | 80 984.00 | 61 705.00 | | 80 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 983.00 | 89 279.00 | | 5 983.00 |
DL TOTAL (I) | 380 431.00 | 444 448.00 | | 380 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 785.00 | 68 573.00 | | 56 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 889.00 | 36 250.00 | | 4 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 726.00 | 118 861.00 | | 113 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 963.00 | 92 660.00 | | 54 963.00 |
EA Autres dettes | 533.00 | | | 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 808.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 896.00 | 322 152.00 | | 230 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 327.00 | 766 601.00 | | 611 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 785.00 | | | 56 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 717.00 | | 34 690.00 | 780 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 780 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 358.00 | | 11 205.00 | 15 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 160.00 | | 23 485.00 | 757 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 801.00 | 60 621.00 | | 642 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 141.00 | 5 417.00 | | 10 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 660.00 | 55 204.00 | | 632 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 726.00 | 113 726.00 | | 113 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 730.00 | 20 730.00 | | 20 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 224.00 | 22 224.00 | | 22 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 187 255.00 | 187 255.00 | | 187 255.00 |
VB T. V. A. | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VI Groupe et associés | 49 745.00 | 49 745.00 | | 49 745.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VP Divers | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 341.00 | 341.00 | 10 000.00 | 10 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 010.00 | 223 810.00 | 18 200.00 | 242 010.00 |
VW T.V.A. | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 007.00 | 218 967.00 | | 226 007.00 |