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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 563.00 | 22 673.00 | 3 890.00 | 26 563.00 |
AP Constructions | 380 422.00 | 371 983.00 | 8 439.00 | 380 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 755.00 | 239 081.00 | 35 674.00 | 274 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 797.00 | 44 855.00 | 36 942.00 | 81 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 736.00 | 678 592.00 | 369 145.00 | 1 047 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 115.00 | | 123 115.00 | 123 115.00 |
BN En cours de production de biens | 18 322.00 | | 18 322.00 | 18 322.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 802.00 | | 12 802.00 | 12 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 603.00 | | 252 603.00 | 252 603.00 |
BZ Autres créances | 53 336.00 | | 53 336.00 | 53 336.00 |
CF Disponibilités | 409 110.00 | | 409 110.00 | 409 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 343.00 | | 870 343.00 | 870 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 079.00 | 678 592.00 | 1 239 488.00 | 1 918 079.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 786.00 | 266 786.00 | | 266 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
DG Autres réserves | 264 413.00 | 86 967.00 | | 264 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 217.00 | 177 447.00 | | 78 217.00 |
DL TOTAL (I) | 636 095.00 | 557 878.00 | | 636 095.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 496.00 | | | 114 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 358.00 | 88 860.00 | | 29 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 786.00 | 24 355.00 | | 15 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 228.00 | 170 358.00 | | 352 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 900.00 | 87 120.00 | | 85 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 769.00 | 370 694.00 | | 597 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 488.00 | 934 196.00 | | 1 239 488.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 086 044.00 | 379 420.00 | 1 465 464.00 | 1 086 044.00 |
FG Production vendue services | 88 156.00 | 9 468.00 | 97 624.00 | 88 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 200.00 | 388 888.00 | 1 563 089.00 | 1 174 200.00 |
FM Production stockée | | | -27 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 054.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 965.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 715.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | 54.00 | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 498.00 | 59 921.00 | | 22 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 545.00 | 1 940 564.00 | | 1 565 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 328.00 | 1 763 117.00 | | 1 487 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 217.00 | 177 447.00 | | 78 217.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 273.00 | | 325 078.00 | 841 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 615.00 | 1 047 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 615.00 | 1 012 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 563.00 | | | 26 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 510.00 | | 325 078.00 | 806 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 553.00 | 44 054.00 | 118 615.00 | 744 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 872.00 | 2 801.00 | | 19 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 682.00 | 41 253.00 | 118 615.00 | 724 682.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
6T Sur comptes clients | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 249.00 | | 26 650.00 | 35 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 873.00 | | 26 650.00 | 40 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 650.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 228.00 | 352 228.00 | | 352 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 580.00 | 29 580.00 | | 29 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 223.00 | 23 223.00 | | 23 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 252 603.00 | 252 603.00 | | 252 603.00 |
VB T. V. A. | 45 526.00 | 45 526.00 | | 45 526.00 |
VI Groupe et associés | 22 318.00 | 22 318.00 | | 22 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 194.00 | 306 994.00 | 8 200.00 | 315 194.00 |
VW T.V.A. | 21 981.00 | 21 981.00 | | 21 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 486.00 | 460 446.00 | | 467 486.00 |
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16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |