| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 563.00 | 26 563.00 | | 26 563.00 |
AP Constructions | 727 975.00 | 399 515.00 | 328 460.00 | 727 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 266.00 | 236 611.00 | 32 655.00 | 269 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 097.00 | 64 846.00 | 48 251.00 | 113 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 480.00 | 727 534.00 | 417 946.00 | 1 145 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 614.00 | | 227 614.00 | 227 614.00 |
BN En cours de production de biens | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 292.00 | | 48 292.00 | 48 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 461.00 | | 115 461.00 | 115 461.00 |
BZ Autres créances | 18 842.00 | | 18 842.00 | 18 842.00 |
CF Disponibilités | 164 992.00 | | 164 992.00 | 164 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 315.00 | | 599 315.00 | 599 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 795.00 | 727 534.00 | 1 017 261.00 | 1 744 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 786.00 | 266 786.00 | | 266 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
DG Autres réserves | 366 102.00 | 342 631.00 | | 366 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 423.00 | 23 471.00 | | 21 423.00 |
DL TOTAL (I) | 680 989.00 | 659 566.00 | | 680 989.00 |
DP Provisions pour risques | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 918.00 | 254 323.00 | | 211 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 989.00 | 203 080.00 | | 59 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 688.00 | 79 785.00 | | 41 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 774.00 | 5 232.00 | | 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 649.00 | 551 919.00 | | 330 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 261.00 | 1 217 109.00 | | 1 017 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 004 197.00 | 406 864.00 | 1 411 061.00 | 1 004 197.00 |
FG Production vendue services | 104 934.00 | 18 808.00 | 123 742.00 | 104 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 131.00 | 425 672.00 | 1 534 803.00 | 1 109 131.00 |
FM Production stockée | | | -1 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 552 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 551.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 284.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 256.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 256.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 720.00 | 28 256.00 | | -1 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 776.00 | 3 941.00 | | 3 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 223.00 | 1 675 403.00 | | 1 553 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 800.00 | 1 651 932.00 | | 1 531 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 423.00 | 23 471.00 | | 21 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 556.00 | | 30 194.00 | 1 145 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 269.00 | 1 145 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 269.00 | 1 110 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 563.00 | | | 26 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 793.00 | | 29 814.00 | 1 110 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | 380.00 | 8 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 532.00 | 51 551.00 | 28 550.00 | 704 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 474.00 | 1 088.00 | | 25 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 058.00 | 50 463.00 | 28 550.00 | 679 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 223.00 | | 8 599.00 | 14 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 599.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 989.00 | 59 989.00 | | 59 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 649.00 | 16 649.00 | | 16 649.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
UX Autres créances clients | 115 461.00 | 115 461.00 | | 115 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VC Groupe et associés | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 918.00 | 42 639.00 | 169 279.00 | 211 918.00 |
VI Groupe et associés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 405.00 | | | 42 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 633.00 | 137 053.00 | 8 580.00 | 145 633.00 |
VW T.V.A. | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 868.00 | 154 589.00 | 169 279.00 | 323 868.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |