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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 358.00 | 10 141.00 | 5 217.00 | 15 358.00 |
AP Constructions | 445 378.00 | 430 173.00 | 15 205.00 | 445 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 140.00 | 131 507.00 | 103 633.00 | 235 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 642.00 | 70 980.00 | 5 661.00 | 76 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 717.00 | 642 801.00 | 137 916.00 | 780 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 917.00 | | 48 917.00 | 48 917.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 349.00 | | 16 349.00 | 16 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 825.00 | | 282 825.00 | 282 825.00 |
BZ Autres créances | 34 118.00 | 10 000.00 | 24 118.00 | 34 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 244 879.00 | | 244 879.00 | 244 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 685.00 | 10 000.00 | 628 685.00 | 638 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 402.00 | 652 801.00 | 766 601.00 | 1 419 402.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 786.00 | 266 786.00 | | 266 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
DG Autres réserves | 61 705.00 | 53 073.00 | | 61 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 279.00 | 98 632.00 | | 89 279.00 |
DL TOTAL (I) | 444 448.00 | 445 169.00 | | 444 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 573.00 | 43 647.00 | | 68 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 250.00 | 29 345.00 | | 36 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 861.00 | 82 134.00 | | 118 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 660.00 | 55 635.00 | | 92 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 152.00 | 210 761.00 | | 322 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 601.00 | 655 930.00 | | 766 601.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 002 547.00 | 454 299.00 | 1 456 846.00 | 1 002 547.00 |
FG Production vendue services | 43 339.00 | 21 210.00 | 64 549.00 | 43 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 886.00 | 475 509.00 | 1 521 395.00 | 1 045 886.00 |
FM Production stockée | | | -36 534.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 240.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 143.00 | | | 18 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 052.00 | 249.00 | | 21 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 052.00 | -249.00 | | -21 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 908.00 | 31 212.00 | | 22 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 079.00 | 1 351 064.00 | | 1 502 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 799.00 | 1 252 432.00 | | 1 412 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 279.00 | 98 632.00 | | 89 279.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 492.00 | | 99 999.00 | 676 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 974.00 | 780 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 974.00 | 757 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 858.00 | | 5 500.00 | 9 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 634.00 | | 94 499.00 | 666 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 200.00 | |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 488.00 | 46 378.00 | 1 064.00 | 597 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 753.00 | 4 388.00 | | 5 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 735.00 | 41 989.00 | 1 064.00 | 591 735.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 861.00 | 118 861.00 | | 118 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 540.00 | 28 540.00 | | 28 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 921.00 | 42 921.00 | | 42 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 282 825.00 | | | 282 825.00 |
VB T. V. A. | 11.00 | | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 68 573.00 | 68 573.00 | | 68 573.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
VP Divers | 16 847.00 | | | 16 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 540.00 | 317 340.00 | 18 200.00 | 335 540.00 |
VW T.V.A. | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 902.00 | 285 902.00 | | 285 902.00 |