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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 563.00 | 19 872.00 | 6 691.00 | 26 563.00 |
AP Constructions | 457 398.00 | 446 677.00 | 10 721.00 | 457 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 890.00 | 213 988.00 | 56 903.00 | 270 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 222.00 | 72 616.00 | 5 606.00 | 78 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 273.00 | 753 152.00 | 88 121.00 | 841 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 207.00 | | 108 207.00 | 108 207.00 |
BN En cours de production de biens | 25 795.00 | | 25 795.00 | 25 795.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 999.00 | | 32 999.00 | 32 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 431.00 | 16 650.00 | 233 781.00 | 250 431.00 |
BZ Autres créances | 20 694.00 | 10 000.00 | 10 694.00 | 20 694.00 |
CF Disponibilités | 427 966.00 | | 427 966.00 | 427 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 725.00 | 26 650.00 | 846 075.00 | 872 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 998.00 | 779 802.00 | 934 196.00 | 1 713 998.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 786.00 | 266 786.00 | | 266 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
DG Autres réserves | 86 967.00 | 80 984.00 | | 86 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 447.00 | 5 983.00 | | 177 447.00 |
DL TOTAL (I) | 557 878.00 | 380 431.00 | | 557 878.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 860.00 | 56 785.00 | | 88 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 355.00 | 4 889.00 | | 24 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 358.00 | 113 726.00 | | 170 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 120.00 | 54 963.00 | | 87 120.00 |
EA Autres dettes | | 533.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 370 694.00 | 230 896.00 | | 370 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 196.00 | 611 327.00 | | 934 196.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 407.00 | | 34 385.00 | 815 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 520.00 | 841 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 520.00 | 806 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 563.00 | | | 26 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 645.00 | | 34 385.00 | 780 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 422.00 | 49 651.00 | 8 520.00 | 703 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 558.00 | 4 314.00 | | 15 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 864.00 | 45 337.00 | 8 520.00 | 687 864.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 624.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 8 599.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 16 650.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 25 249.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 30 873.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 873.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 358.00 | 170 358.00 | | 170 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 140.00 | 35 140.00 | | 35 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 676.00 | 25 676.00 | | 25 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 230 451.00 | 230 451.00 | | 230 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
VB T. V. A. | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VI Groupe et associés | 81 820.00 | 81 820.00 | | 81 820.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 958.00 | 267 758.00 | 18 200.00 | 285 958.00 |
VW T.V.A. | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 338.00 | 339 298.00 | | 346 338.00 |
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16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |