| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 684.00 | 71 389.00 | 21 295.00 | 92 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 610.00 | 66 815.00 | 10 796.00 | 77 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 767.00 | 138 271.00 | 33 496.00 | 171 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 144.00 | | 317 144.00 | 317 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 975.00 | 21 448.00 | 416 527.00 | 437 975.00 |
BZ Autres créances | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 376 761.00 | | 376 761.00 | 376 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 723.00 | 21 448.00 | 1 124 276.00 | 1 145 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 490.00 | 159 718.00 | 1 157 772.00 | 1 317 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 322.00 | | | 322.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 989.00 | | | 24 989.00 |
CU Autres participations | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 420 066.00 | 376 129.00 | | 420 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 928.00 | 103 937.00 | | 59 928.00 |
DL TOTAL (I) | 523 994.00 | 524 066.00 | | 523 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 900.00 | 25 584.00 | | 15 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 806.00 | 74 276.00 | | 56 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 986.00 | 140 646.00 | | 389 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 119.00 | 169 576.00 | | 128 119.00 |
EA Autres dettes | 2 255.00 | 4 545.00 | | 2 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 302.00 | | | 34 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 778.00 | 421 038.00 | | 633 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 772.00 | 945 103.00 | | 1 157 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 427.00 | 398 727.00 | | 621 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 411.00 | | 157 411.00 | 157 411.00 |
FG Production vendue services | 987 452.00 | | 987 452.00 | 987 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 863.00 | | 1 144 863.00 | 1 144 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 858.00 | |
GE Autres charges | | | 5 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 851.00 | 339.00 | | 3 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 851.00 | 339.00 | | 3 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | 2 254.00 | | 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 2 254.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 351.00 | -1 915.00 | | 3 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 763.00 | 43 946.00 | | 21 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 268.00 | 1 490 935.00 | | 1 153 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 340.00 | 1 386 999.00 | | 1 093 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 928.00 | 103 937.00 | | 59 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 064.00 | | 5 082.00 | 192 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 380.00 | 171 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 107.00 | 67.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 273.00 | 170 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 521.00 | | 5 046.00 | 184 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 369.00 | | 37.00 | 1 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 031.00 | 22 499.00 | 25 259.00 | 141 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 174.00 | | 6 107.00 | 6 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 857.00 | 22 499.00 | 19 152.00 | 134 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 590.00 | 6 858.00 | | 14 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 590.00 | 6 858.00 | | 14 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 590.00 | 6 858.00 | | 14 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 858.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 986.00 | 389 986.00 | | 389 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 680.00 | 44 680.00 | | 44 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 224.00 | 30 224.00 | | 30 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 302.00 | 34 302.00 | | 34 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UX Autres créances clients | 412 985.00 | | | 412 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 256.00 | | | 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 989.00 | | | 24 989.00 |
VB T. V. A. | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 900.00 | 9 959.00 | 5 941.00 | 15 900.00 |
VI Groupe et associés | 56 806.00 | 56 806.00 | | 56 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
VP Divers | 894.00 | | | 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 079.00 | 427 090.00 | 24 989.00 | 452 079.00 |
VW T.V.A. | 48 194.00 | 48 194.00 | | 48 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 368.00 | 621 427.00 | 5 941.00 | 627 368.00 |