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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 697.00 | 80 137.00 | 54 561.00 | 134 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 484.00 | 76 056.00 | 2 427.00 | 78 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 676.00 | 156 260.00 | 58 416.00 | 214 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 966.00 | | 327 966.00 | 327 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 855.00 | 25 054.00 | 230 801.00 | 255 855.00 |
BZ Autres créances | 14 744.00 | | 14 744.00 | 14 744.00 |
CF Disponibilités | 211 557.00 | | 211 557.00 | 211 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 519.00 | 25 054.00 | 789 465.00 | 814 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 195.00 | 181 313.00 | 847 882.00 | 1 029 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 322.00 | | | 322.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 213.00 | | | 28 213.00 |
CU Autres participations | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 399 994.00 | 420 066.00 | | 399 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 085.00 | 59 928.00 | | 43 085.00 |
DL TOTAL (I) | 487 079.00 | 523 994.00 | | 487 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 940.00 | 15 900.00 | | 5 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 708.00 | 56 806.00 | | 71 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 410.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 206.00 | 389 986.00 | | 155 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 154.00 | 128 119.00 | | 124 154.00 |
EA Autres dettes | 3 796.00 | 2 255.00 | | 3 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 302.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 360 803.00 | 633 778.00 | | 360 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 882.00 | 1 157 772.00 | | 847 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 803.00 | 621 427.00 | | 360 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 209.00 | | 240 209.00 | 240 209.00 |
FG Production vendue services | 1 060 201.00 | | 1 060 201.00 | 1 060 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 411.00 | | 1 300 411.00 | 1 300 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 707.00 | |
GE Autres charges | | | 19 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 164.00 | 3 851.00 | | 9 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 244.00 | 3 851.00 | | 9 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 981.00 | 379.00 | | 15 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 782.00 | 121.00 | | 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 763.00 | 500.00 | | 16 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 519.00 | 3 351.00 | | -7 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 388.00 | 21 763.00 | | 12 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 160.00 | 1 153 268.00 | | 1 324 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 075.00 | 1 093 340.00 | | 1 281 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 085.00 | 59 928.00 | | 43 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 767.00 | | 44 478.00 | 171 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 568.00 | 214 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 568.00 | 213 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67.00 | | | 67.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 294.00 | | 44 455.00 | 170 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 406.00 | | 23.00 | 1 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 271.00 | 18 776.00 | 786.00 | 138 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67.00 | | | 67.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 204.00 | 18 776.00 | 786.00 | 138 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 448.00 | 6 707.00 | 3 101.00 | 21 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 448.00 | 6 707.00 | 3 101.00 | 21 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 448.00 | 6 707.00 | 3 101.00 | 21 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 707.00 | 3 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 206.00 | 155 206.00 | | 155 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 959.00 | 56 959.00 | | 56 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 479.00 | 40 479.00 | | 40 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UX Autres créances clients | 227 642.00 | | | 227 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 213.00 | | | 28 213.00 |
VB T. V. A. | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VI Groupe et associés | 71 708.00 | 71 708.00 | | 71 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
VP Divers | 826.00 | | | 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 075.00 | 246 862.00 | 28 213.00 | 275 075.00 |
VW T.V.A. | 24 132.00 | 24 132.00 | | 24 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 803.00 | 360 803.00 | | 360 803.00 |