| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 040.00 | 258.00 | 1 782.00 | 2 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 059.00 | 94 419.00 | 44 640.00 | 139 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 805.00 | 53 045.00 | 760.00 | 53 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 357.00 | 147 722.00 | 48 635.00 | 196 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 512 269.00 | | 512 269.00 | 512 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 123.00 | 4 205.00 | 906 918.00 | 911 123.00 |
BZ Autres créances | 46 247.00 | | 46 247.00 | 46 247.00 |
CF Disponibilités | 285 874.00 | | 285 874.00 | 285 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 586.00 | 4 205.00 | 1 759 381.00 | 1 763 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 943.00 | 151 927.00 | 1 808 017.00 | 1 959 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 322.00 | | | 322.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
CU Autres participations | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 471 910.00 | 403 079.00 | | 471 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 584.00 | 108 831.00 | | 223 584.00 |
DL TOTAL (I) | 739 494.00 | 555 910.00 | | 739 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 368.00 | 75 937.00 | | 135 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 903.00 | 386 058.00 | | 548 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 277.00 | 112 906.00 | | 217 277.00 |
EA Autres dettes | 89 679.00 | 4 267.00 | | 89 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 295.00 | | | 77 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 522.00 | 579 168.00 | | 1 068 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 017.00 | 1 135 078.00 | | 1 808 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 522.00 | 579 168.00 | | 1 068 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 368.00 | | | 135 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 401 123.00 | | 401 123.00 | 401 123.00 |
FG Production vendue services | 1 848 275.00 | | 1 848 275.00 | 1 848 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 249 397.00 | | 2 249 397.00 | 2 249 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 274 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 055 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 708.00 | |
GE Autres charges | | | 21 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 967 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 495.00 | 427.00 | | 1 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 624.00 | 427.00 | | 3 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | 2 295.00 | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 975.00 | 1 019.00 | | 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 775.00 | 3 314.00 | | 2 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 849.00 | -2 887.00 | | 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 636.00 | 37 421.00 | | 83 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 278 547.00 | 1 520 819.00 | | 2 278 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 054 963.00 | 1 411 988.00 | | 2 054 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 584.00 | 108 831.00 | | 223 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 701.00 | | 19 836.00 | 219 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 180.00 | 196 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 113.00 | 194 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67.00 | | | 67.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 205.00 | | 19 812.00 | 218 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 429.00 | | 24.00 | 1 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 219.00 | 17 708.00 | 42 205.00 | 172 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 152.00 | 17 708.00 | 42 139.00 | 172 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 054.00 | | 20 849.00 | 25 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 054.00 | | 20 849.00 | 25 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 054.00 | | 20 849.00 | 25 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 903.00 | 548 903.00 | | 548 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 421.00 | 41 421.00 | | 41 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 679.00 | 89 679.00 | | 89 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 295.00 | 77 295.00 | | 77 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UX Autres créances clients | 906 770.00 | 906 770.00 | | 906 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
VB T. V. A. | 41 805.00 | 41 805.00 | | 41 805.00 |
VI Groupe et associés | 135 368.00 | 135 368.00 | | 135 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 084.00 | 959 731.00 | 4 353.00 | 964 084.00 |
VW T.V.A. | 116 424.00 | 116 424.00 | | 116 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 522.00 | 1 068 522.00 | | 1 068 522.00 |