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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
AP Constructions | 2 040.00 | 54.00 | 1 986.00 | 2 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 956.00 | 94 962.00 | 41 995.00 | 136 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 209.00 | 77 137.00 | 2 072.00 | 79 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 701.00 | 172 219.00 | 47 482.00 | 219 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 440 937.00 | | 440 937.00 | 440 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 384.00 | 25 054.00 | 447 331.00 | 472 384.00 |
BZ Autres créances | 14 793.00 | | 14 793.00 | 14 793.00 |
CF Disponibilités | 177 675.00 | | 177 675.00 | 177 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 650.00 | 25 054.00 | 1 087 596.00 | 1 112 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 351.00 | 197 272.00 | 1 135 078.00 | 1 332 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 322.00 | | | 322.00 |
CU Autres participations | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 403 079.00 | 399 994.00 | | 403 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 831.00 | 43 085.00 | | 108 831.00 |
DL TOTAL (I) | 555 910.00 | 487 079.00 | | 555 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 940.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 937.00 | 71 708.00 | | 75 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 058.00 | 155 206.00 | | 386 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 906.00 | 124 154.00 | | 112 906.00 |
EA Autres dettes | 4 267.00 | 3 796.00 | | 4 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 168.00 | 360 803.00 | | 579 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 078.00 | 847 882.00 | | 1 135 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 168.00 | 360 803.00 | | 579 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 937.00 | | | 75 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 458.00 | | 171 458.00 | 171 458.00 |
FG Production vendue services | 1 346 087.00 | | 1 346 087.00 | 1 346 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 545.00 | | 1 517 545.00 | 1 517 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 520 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 731 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 427.00 | 9 164.00 | | 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 427.00 | 9 244.00 | | 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 295.00 | 15 981.00 | | 2 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 019.00 | 782.00 | | 1 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 314.00 | 16 763.00 | | 3 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 887.00 | -7 519.00 | | -2 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 421.00 | 12 388.00 | | 37 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 819.00 | 1 324 160.00 | | 1 520 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 988.00 | 1 281 075.00 | | 1 411 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 831.00 | 43 085.00 | | 108 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 676.00 | | 6 312.00 | 214 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 288.00 | 219 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 288.00 | 218 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67.00 | | | 67.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 181.00 | | 6 312.00 | 213 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 260.00 | 16 227.00 | 268.00 | 156 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67.00 | | | 67.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 193.00 | 16 227.00 | 268.00 | 156 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 054.00 | | | 25 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 054.00 | | | 25 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 054.00 | | | 25 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 058.00 | 386 058.00 | | 386 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 408.00 | 38 408.00 | | 38 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 565.00 | 29 565.00 | | 29 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UX Autres créances clients | 444 172.00 | 444 172.00 | | 444 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 213.00 | | 28 213.00 | 28 213.00 |
VB T. V. A. | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VI Groupe et associés | 75 937.00 | 75 937.00 | | 75 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 100.00 | 465 887.00 | 28 213.00 | 494 100.00 |
VW T.V.A. | 42 223.00 | 42 223.00 | | 42 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 168.00 | 579 168.00 | | 579 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |