| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 65 171.00 | 5 688.00 | 59 483.00 | 65 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 288.00 | 126 251.00 | 20 037.00 | 146 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 639.00 | 55 744.00 | 11 895.00 | 67 639.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 281 251.00 | 187 683.00 | 93 568.00 | 281 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 437 725.00 | | 437 725.00 | 437 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 462.00 | 4 205.00 | 296 257.00 | 300 462.00 |
BZ Autres créances | 28 152.00 | | 28 152.00 | 28 152.00 |
CF Disponibilités | 932 113.00 | | 932 113.00 | 932 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 396.00 | 4 205.00 | 1 699 191.00 | 1 703 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 647.00 | 191 888.00 | 1 792 760.00 | 1 984 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
CU Autres participations | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 661 118.00 | 595 494.00 | | 661 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 077.00 | 95 624.00 | | 70 077.00 |
DL TOTAL (I) | 775 196.00 | 735 125.00 | | 775 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 744.00 | 71.00 | | 381 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 598.00 | 46 783.00 | | 76 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 765.00 | 521 417.00 | | 349 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 456.00 | 153 400.00 | | 137 456.00 |
EA Autres dettes | 10 731.00 | 6 748.00 | | 10 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 269.00 | 60 885.00 | | 61 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 564.00 | 789 305.00 | | 1 017 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 760.00 | 1 524 424.00 | | 1 792 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 566.00 | 789 305.00 | | 948 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 71.00 | | 75.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 930.00 | | 113 930.00 | 113 930.00 |
FG Production vendue services | 2 130 544.00 | | 2 130 544.00 | 2 130 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 244 475.00 | | 2 244 475.00 | 2 244 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 260 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 208 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 816.00 | |
GE Autres charges | | | 6 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 163 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 258.00 | 857.00 | | 1 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 258.00 | 857.00 | | 1 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 619.00 | 4 285.00 | | 2 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 619.00 | 4 285.00 | | 2 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 361.00 | -3 429.00 | | -1 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 883.00 | 35 396.00 | | 23 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 261 588.00 | 2 093 850.00 | | 2 261 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 191 510.00 | 1 998 226.00 | | 2 191 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 077.00 | 95 624.00 | | 70 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 136.00 | | 80 237.00 | 208 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 122.00 | 2 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 122.00 | 281 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 860.00 | | 75 237.00 | 203 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 276.00 | | 5 000.00 | 4 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 867.00 | 21 816.00 | | 165 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 867.00 | 21 816.00 | | 165 867.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 765.00 | 349 765.00 | | 349 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 309.00 | 52 309.00 | | 52 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 815.00 | 26 815.00 | | 26 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 269.00 | 61 269.00 | | 61 269.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 296 109.00 | 296 109.00 | | 296 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VB T. V. A. | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VC Groupe et associés | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 669.00 | 312 671.00 | 51 489.00 | 381 669.00 |
VI Groupe et associés | 76 598.00 | 76 598.00 | | 76 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 558.00 | 334 558.00 | | 334 558.00 |
VW T.V.A. | 52 788.00 | 52 788.00 | | 52 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 564.00 | 948 566.00 | 51 489.00 | 1 017 564.00 |