| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 040.00 | 462.00 | 1 578.00 | 2 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 288.00 | 111 382.00 | 34 906.00 | 146 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 532.00 | 54 023.00 | 1 509.00 | 55 532.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 136.00 | 165 867.00 | 42 269.00 | 208 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 402 925.00 | | 402 925.00 | 402 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 485 746.00 | 4 205.00 | 481 541.00 | 485 746.00 |
BZ Autres créances | 54 601.00 | | 54 601.00 | 54 601.00 |
CF Disponibilités | 484 241.00 | | 484 241.00 | 484 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 854.00 | | 58 854.00 | 58 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 366.00 | 4 205.00 | 1 482 161.00 | 1 486 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 503.00 | 170 072.00 | 1 524 431.00 | 1 694 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
CU Autres participations | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 595 494.00 | 471 910.00 | | 595 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 631.00 | 223 584.00 | | 95 631.00 |
DL TOTAL (I) | 735 125.00 | 739 494.00 | | 735 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 783.00 | 135 368.00 | | 46 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 417.00 | 548 903.00 | | 521 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 400.00 | 217 277.00 | | 153 400.00 |
EA Autres dettes | 6 748.00 | 89 679.00 | | 6 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 885.00 | 77 295.00 | | 60 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 305.00 | 1 068 522.00 | | 789 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 431.00 | 1 808 017.00 | | 1 524 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 305.00 | 1 068 522.00 | | 789 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 838.00 | | 177 838.00 | 177 838.00 |
FG Production vendue services | 1 893 213.00 | | 1 893 213.00 | 1 893 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 071 051.00 | | 2 071 051.00 | 2 071 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 092 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 960 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 146 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 145.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 957 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 857.00 | 1 495.00 | | 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 129.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 857.00 | 3 624.00 | | 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 285.00 | 1 800.00 | | 4 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 975.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 285.00 | 2 775.00 | | 4 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 429.00 | 849.00 | | -3 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 389.00 | 83 636.00 | | 35 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 093 850.00 | 2 278 547.00 | | 2 093 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 998 219.00 | 2 054 963.00 | | 1 998 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 631.00 | 223 584.00 | | 95 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 357.00 | | 12 979.00 | 196 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 4 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 208 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 904.00 | | 8 956.00 | 194 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 453.00 | | 4 023.00 | 1 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 722.00 | 18 145.00 | | 147 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 722.00 | 18 145.00 | | 147 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 417.00 | 521 417.00 | | 521 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 534.00 | 54 534.00 | | 54 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 624.00 | 29 624.00 | | 29 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 885.00 | 60 885.00 | | 60 885.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UX Autres créances clients | 481 393.00 | 481 393.00 | | 481 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
VB T. V. A. | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
VC Groupe et associés | 38 302.00 | 38 302.00 | | 38 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 46 783.00 | 46 783.00 | | 46 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 854.00 | 58 854.00 | | 58 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 323.00 | 597 970.00 | 4 353.00 | 602 323.00 |
VW T.V.A. | 64 154.00 | 64 154.00 | | 64 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 305.00 | 789 305.00 | | 789 305.00 |