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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 075.00 | 96 531.00 | 7 545.00 | 104 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 708.00 | 31 258.00 | 26 450.00 | 57 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 889.00 | 127 788.00 | 38 101.00 | 165 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244 425.00 | 3 034.00 | 1 241 391.00 | 1 244 425.00 |
BZ Autres créances | 465 027.00 | | 465 027.00 | 465 027.00 |
CF Disponibilités | 686 325.00 | | 686 325.00 | 686 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 446.00 | | 34 446.00 | 34 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 430 223.00 | 3 034.00 | 2 427 189.00 | 2 430 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 112.00 | 130 822.00 | 2 465 290.00 | 2 596 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 30 490.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
DG Autres réserves | 99 597.00 | 91 007.00 | | 99 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 934.00 | 8 590.00 | | 51 934.00 |
DK Provisions réglementées | 7 545.00 | 8 728.00 | | 7 545.00 |
DL TOTAL (I) | 192 006.00 | 144 304.00 | | 192 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 032.00 | 54 020.00 | | 74 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 798.00 | 127 051.00 | | 531 798.00 |
EA Autres dettes | 1 667 454.00 | 1 643 693.00 | | 1 667 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 273 284.00 | 1 824 764.00 | | 2 273 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 290.00 | 1 969 067.00 | | 2 465 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 118 842.00 | | 2 118 842.00 | 2 118 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 118 842.00 | | 2 118 842.00 | 2 118 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 128 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 427 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 2 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 889 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 051.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 051.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 714.00 | 1 040.00 | | 1 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 292.00 | 3 049.00 | | 25 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 619.00 | 8 111.00 | | 30 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 365.00 | 134.00 | | 131 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175.00 | | | 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 202.00 | 8 038.00 | | 10 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 742.00 | 8 172.00 | | 141 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 123.00 | -61.00 | | -111 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 103.00 | | | 81 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 111.00 | 2 048 943.00 | | 2 164 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 112 177.00 | 2 040 353.00 | | 2 112 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 934.00 | 8 590.00 | | 51 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 889.00 | | 17 967.00 | 166 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 967.00 | 165 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 967.00 | 57 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 075.00 | | | 104 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 708.00 | | 17 967.00 | 58 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 313.00 | 16 267.00 | 18 792.00 | 130 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 303.00 | 6 228.00 | | 90 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 010.00 | 10 039.00 | 18 792.00 | 40 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 728.00 | 2 431.00 | 3 613.00 | 8 728.00 |
6T Sur comptes clients | 2 784.00 | 250.00 | | 2 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 784.00 | 250.00 | | 2 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 511.00 | 2 681.00 | 3 613.00 | 11 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 032.00 | 74 032.00 | | 74 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 903.00 | 71 903.00 | | 71 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 946.00 | 73 946.00 | | 73 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 667 454.00 | 1 667 454.00 | | 1 667 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
UX Autres créances clients | 1 212 532.00 | | | 1 212 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 893.00 | | | 31 893.00 |
VB T. V. A. | 440 027.00 | | | 440 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 446.00 | | | 34 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748 004.00 | 1 748 004.00 | | 1 748 004.00 |
VW T.V.A. | 359 795.00 | 359 795.00 | | 359 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 273 284.00 | 2 273 284.00 | | 2 273 284.00 |