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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 732.00 | 78 784.00 | 1 948.00 | 80 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 314.00 | 55 632.00 | 16 682.00 | 72 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 997.00 | 134 416.00 | 25 581.00 | 159 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 179 108.00 | 7 524.00 | 2 171 583.00 | 2 179 108.00 |
BZ Autres créances | 188 327.00 | | 188 327.00 | 188 327.00 |
CF Disponibilités | 963 158.00 | | 963 158.00 | 963 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 091.00 | | 21 091.00 | 21 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 351 683.00 | 7 524.00 | 3 344 159.00 | 3 351 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 511 680.00 | 141 940.00 | 3 369 740.00 | 3 511 680.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 457.00 | | | 26 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
DG Autres réserves | 108 553.00 | 107 463.00 | | 108 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 898.00 | 199 090.00 | | 291 898.00 |
DL TOTAL (I) | 427 283.00 | 333 385.00 | | 427 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 084.00 | 913 191.00 | | 983 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 160.00 | 167 331.00 | | 242 160.00 |
EA Autres dettes | 1 717 213.00 | 1 182 374.00 | | 1 717 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 942 457.00 | 2 262 896.00 | | 2 942 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 369 740.00 | 2 596 281.00 | | 3 369 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 987 224.00 | | 1 987 224.00 | 1 987 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 987 224.00 | | 1 987 224.00 | 1 987 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 993 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 235.00 | |
GE Autres charges | | | 4 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 086.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 253.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 253.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 415.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 415.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 838.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 112.00 | 81 598.00 | | 109 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 993 414.00 | 1 752 140.00 | | 1 993 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 516.00 | 1 553 050.00 | | 1 701 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 898.00 | 199 090.00 | | 291 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 586.00 | | 4 089.00 | 167 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 6 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 678.00 | 159 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 342.00 | 80 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 328.00 | 72 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 074.00 | | | 91 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 553.00 | | 4 089.00 | 69 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 851.00 | 8 235.00 | 11 670.00 | 137 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 798.00 | 2 328.00 | 10 342.00 | 86 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 053.00 | 5 907.00 | 1 328.00 | 51 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 084.00 | 983 084.00 | | 983 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 160.00 | 242 160.00 | | 242 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 717 213.00 | 1 717 213.00 | | 1 717 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
UX Autres créances clients | 2 179 108.00 | 2 179 108.00 | | 2 179 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 327.00 | 188 327.00 | | 188 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 091.00 | 21 091.00 | | 21 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 395 476.00 | 2 388 525.00 | 6 951.00 | 2 395 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 942 457.00 | 2 942 457.00 | | 2 942 457.00 |