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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 988.00 | 86 900.00 | 3 088.00 | 89 988.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 317.00 | 45 943.00 | 24 374.00 | 70 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 117.00 | 132 843.00 | 34 274.00 | 167 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 540 132.00 | 14 746.00 | 2 525 385.00 | 2 540 132.00 |
BZ Autres créances | 360 339.00 | | 360 339.00 | 360 339.00 |
CF Disponibilités | 987 963.00 | | 987 963.00 | 987 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 834.00 | | 50 834.00 | 50 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 943 901.00 | 14 746.00 | 3 929 155.00 | 3 943 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 111 018.00 | 147 589.00 | 3 963 428.00 | 4 111 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
DG Autres réserves | 106 173.00 | 104 710.00 | | 106 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 290.00 | 191 463.00 | | 261 290.00 |
DL TOTAL (I) | 394 295.00 | 323 005.00 | | 394 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 016.00 | 1 349 484.00 | | 1 414 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 760.00 | 215 366.00 | | 268 760.00 |
EA Autres dettes | 1 886 357.00 | 1 866 400.00 | | 1 886 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 569 133.00 | 3 431 250.00 | | 3 569 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 963 428.00 | 3 754 255.00 | | 3 963 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 569 133.00 | 3 431 250.00 | | 3 569 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 290 298.00 | | 2 290 298.00 | 2 290 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 290 298.00 | | 2 290 298.00 | 2 290 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 299 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 436 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 373.00 | |
GE Autres charges | | | 3 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 931 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 591.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 455.00 | 7 141.00 | | 7 455.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 494.00 | 1 254.00 | | 2 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226.00 | 231.00 | | 226.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 031.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226.00 | 2 263.00 | | 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | 9 657.00 | | 1 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | 9 657.00 | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -809.00 | -7 395.00 | | -809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 492.00 | 74 364.00 | | 105 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 299 338.00 | 2 213 191.00 | | 2 299 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 038 047.00 | 2 021 728.00 | | 2 038 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 290.00 | 191 463.00 | | 261 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 313.00 | | 11 234.00 | 175 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 431.00 | 167 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 431.00 | 89 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 521.00 | | 5 898.00 | 103 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 207.00 | | 5 110.00 | 65 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 586.00 | | 226.00 | 6 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 609.00 | 9 091.00 | 17 857.00 | 141 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 947.00 | 2 810.00 | 17 857.00 | 101 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 662.00 | 6 281.00 | | 39 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 643.00 | 7 373.00 | 1 270.00 | 8 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 643.00 | 7 373.00 | 1 270.00 | 8 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 643.00 | 7 373.00 | 1 270.00 | 8 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 373.00 | 1 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 016.00 | 1 414 016.00 | | 1 414 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 292.00 | 53 292.00 | | 53 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 591.00 | 39 591.00 | | 39 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 886 357.00 | 1 886 357.00 | | 1 886 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
UX Autres créances clients | 2 513 674.00 | 2 513 674.00 | | 2 513 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 458.00 | | 26 458.00 | 26 458.00 |
VB T. V. A. | 360 339.00 | 360 339.00 | | 360 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 114.00 | 16 114.00 | | 16 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 834.00 | 50 834.00 | | 50 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 958 117.00 | 2 924 847.00 | 33 270.00 | 2 958 117.00 |
VW T.V.A. | 153 692.00 | 153 692.00 | | 153 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 569 133.00 | 3 569 133.00 | | 3 569 133.00 |