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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 275.00 | 102 275.00 | 5 000.00 | 107 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 518.00 | 35 336.00 | 30 182.00 | 65 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 290.00 | 137 611.00 | 41 679.00 | 179 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 694 514.00 | 2 471.00 | 2 692 043.00 | 2 694 514.00 |
BZ Autres créances | 413 341.00 | | 413 341.00 | 413 341.00 |
CF Disponibilités | 844 205.00 | | 844 205.00 | 844 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 230.00 | | 26 230.00 | 26 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 978 291.00 | 2 471.00 | 3 975 820.00 | 3 978 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 157 581.00 | 140 082.00 | 4 017 498.00 | 4 157 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
DG Autres réserves | 101 531.00 | | | 101 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 179.00 | | | 143 179.00 |
DK Provisions réglementées | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
DL TOTAL (I) | 279 671.00 | | | 279 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 323.00 | | | 1 350 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 776.00 | | | 498 776.00 |
EA Autres dettes | 1 888 728.00 | | | 1 888 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 737 827.00 | | | 3 737 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 017 498.00 | | | 4 017 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 737 827.00 | | | 3 737 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 162 022.00 | | 2 162 022.00 | 2 162 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 162 022.00 | | 2 162 022.00 | 2 162 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 170 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 470 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 698.00 | |
GE Autres charges | | | 1 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 969 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 233.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93.00 | | | 93.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 729.00 | | | 64 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 177 814.00 | | | 2 177 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 034 635.00 | | | 2 034 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 179.00 | | | 143 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 889.00 | | 18 382.00 | 165 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 106.00 | | 6 497.00 | 4 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 106.00 | 875.00 | 179 290.00 | 4 106.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 875.00 | 65 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 075.00 | | 3 200.00 | 104 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 708.00 | | 8 685.00 | 57 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 106.00 | | 6 497.00 | 4 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 788.00 | 10 698.00 | 875.00 | 127 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 531.00 | 5 745.00 | | 96 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 258.00 | 4 953.00 | 875.00 | 31 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 545.00 | | 5 513.00 | 7 545.00 |
6T Sur comptes clients | 3 034.00 | | 563.00 | 3 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 034.00 | | 563.00 | 3 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 578.00 | | 6 076.00 | 10 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 563.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 323.00 | 1 350 323.00 | | 1 350 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 026.00 | 83 026.00 | | 83 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 888 728.00 | 1 888 728.00 | | 1 888 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
UX Autres créances clients | 2 663 296.00 | | | 2 663 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 218.00 | | | 31 218.00 |
VB T. V. A. | 410 733.00 | | | 410 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 230.00 | | | 26 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 140 582.00 | 3 134 085.00 | 6 497.00 | 3 140 582.00 |
VW T.V.A. | 388 081.00 | 388 081.00 | | 388 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 737 827.00 | 3 737 827.00 | | 3 737 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 641.00 | | | 71 641.00 |
ST Autres comptes | 174 758.00 | | | 174 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 516.00 | | | 87 516.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 1 136 232.00 | | | 1 136 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 160 035.00 | | | 1 160 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 252.00 | | | 259 252.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 470 147.00 | | | 1 470 147.00 |