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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 074.00 | 86 798.00 | 4 276.00 | 91 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 553.00 | 51 053.00 | 18 500.00 | 69 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 586.00 | 137 851.00 | 29 735.00 | 167 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 658 773.00 | 7 524.00 | 1 651 248.00 | 1 658 773.00 |
BZ Autres créances | 230 183.00 | | 230 183.00 | 230 183.00 |
CF Disponibilités | 655 172.00 | | 655 172.00 | 655 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 308.00 | | 25 308.00 | 25 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 574 070.00 | 7 524.00 | 2 566 545.00 | 2 574 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 656.00 | 145 375.00 | 2 596 281.00 | 2 741 656.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 457.00 | | | 26 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
DG Autres réserves | 107 463.00 | 106 173.00 | | 107 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 090.00 | 261 290.00 | | 199 090.00 |
DL TOTAL (I) | 333 385.00 | 394 295.00 | | 333 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 191.00 | 1 414 016.00 | | 913 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 331.00 | 268 760.00 | | 167 331.00 |
EA Autres dettes | 1 182 374.00 | 1 886 357.00 | | 1 182 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 262 896.00 | 3 569 133.00 | | 2 262 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 596 281.00 | 3 963 428.00 | | 2 596 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 262 896.00 | 3 569 133.00 | | 2 262 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 715 257.00 | | 1 715 257.00 | 1 715 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 715 257.00 | | 1 715 257.00 | 1 715 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 852.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 253.00 | 226.00 | | 4 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 253.00 | 226.00 | | 4 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | 1 035.00 | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | 1 035.00 | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 838.00 | -809.00 | | 3 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 598.00 | 105 492.00 | | 81 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 140.00 | 2 299 338.00 | | 1 752 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 050.00 | 2 038 047.00 | | 1 553 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 090.00 | 261 290.00 | | 199 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 117.00 | | 2 437.00 | 167 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 968.00 | 167 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 929.00 | 91 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 039.00 | 69 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 988.00 | | 2 015.00 | 89 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 317.00 | | 275.00 | 70 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 812.00 | | 147.00 | 6 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 843.00 | 8 847.00 | 1 968.00 | 132 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 900.00 | 2 698.00 | 929.00 | 86 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 943.00 | 6 149.00 | 1 039.00 | 45 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913 191.00 | 913 191.00 | | 913 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 331.00 | 167 331.00 | | 167 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 182 374.00 | 1 182 374.00 | | 1 182 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
UX Autres créances clients | 1 658 773.00 | 1 632 315.00 | 26 458.00 | 1 658 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 183.00 | 230 183.00 | | 230 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 308.00 | 25 308.00 | | 25 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 921 223.00 | 1 887 806.00 | 33 417.00 | 1 921 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 262 896.00 | 2 262 896.00 | | 2 262 896.00 |