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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 947.00 | 101 947.00 | | 101 947.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 207.00 | 39 662.00 | 25 545.00 | 65 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 313.00 | 141 609.00 | 33 704.00 | 175 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 566 873.00 | 8 643.00 | 2 558 231.00 | 2 566 873.00 |
BZ Autres créances | 364 420.00 | | 364 420.00 | 364 420.00 |
CF Disponibilités | 750 683.00 | | 750 683.00 | 750 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 217.00 | | 47 217.00 | 47 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 729 194.00 | 8 643.00 | 3 720 551.00 | 3 729 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 904 507.00 | 150 252.00 | 3 754 255.00 | 3 904 507.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 981.00 | | | 27 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 27 441.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
DG Autres réserves | 104 710.00 | 101 531.00 | | 104 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 463.00 | 143 179.00 | | 191 463.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 031.00 | | |
DL TOTAL (I) | 323 005.00 | 279 671.00 | | 323 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 484.00 | 1 350 323.00 | | 1 349 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 366.00 | 498 776.00 | | 215 366.00 |
EA Autres dettes | 1 866 400.00 | 1 888 728.00 | | 1 866 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 431 250.00 | 3 737 827.00 | | 3 431 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 754 255.00 | 4 017 498.00 | | 3 754 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 431 250.00 | 3 737 827.00 | | 3 431 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 202 561.00 | | 2 202 561.00 | 2 202 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 202 561.00 | | 2 202 561.00 | 2 202 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 210 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 431 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 373.00 | |
GE Autres charges | | | 2 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 937 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 209.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 141.00 | 7 468.00 | | 7 141.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 254.00 | 1 913.00 | | 1 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231.00 | 2 147.00 | | 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 93.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 031.00 | 5 513.00 | | 2 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 263.00 | 7 753.00 | | 2 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 657.00 | 73.00 | | 9 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 395.00 | 7 679.00 | | -7 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 364.00 | 64 729.00 | | 74 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 213 191.00 | 2 177 814.00 | | 2 213 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 021 728.00 | 2 034 635.00 | | 2 021 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 463.00 | 143 179.00 | | 191 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 290.00 | | 2 337.00 | 179 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 313.00 | 175 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 328.00 | 103 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 985.00 | 65 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 275.00 | | 1 574.00 | 107 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 518.00 | | 674.00 | 65 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 497.00 | | 89.00 | 6 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 611.00 | 7 345.00 | 3 347.00 | 137 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 275.00 | 2 034.00 | 2 362.00 | 102 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 336.00 | 5 311.00 | 985.00 | 35 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
6T Sur comptes clients | 2 471.00 | 7 373.00 | 1 201.00 | 2 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 471.00 | 7 373.00 | 1 201.00 | 2 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 502.00 | 7 373.00 | 3 232.00 | 4 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 373.00 | 1 201.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 484.00 | 1 349 484.00 | | 1 349 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 622.00 | 57 622.00 | | 57 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 866 400.00 | 1 866 400.00 | | 1 866 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
UX Autres créances clients | 2 538 892.00 | | | 2 538 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 981.00 | | | 27 981.00 |
VB T. V. A. | 364 420.00 | | | 364 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 217.00 | | | 47 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 985 096.00 | 2 950 529.00 | 34 567.00 | 2 985 096.00 |
VW T.V.A. | 127 560.00 | 127 560.00 | | 127 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 431 250.00 | 3 431 250.00 | | 3 431 250.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |