| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 890.00 | 9 042.00 | 64 848.00 | 73 890.00 |
AN Terrains | 107 705.00 | | 107 705.00 | 107 705.00 |
AP Constructions | 312 558.00 | 209 993.00 | 102 565.00 | 312 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 610.00 | 294 062.00 | 5 548.00 | 299 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 156.00 | 242 759.00 | 21 397.00 | 264 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 167.00 | 755 857.00 | 308 310.00 | 1 064 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 492.00 | 20 896.00 | 263 596.00 | 284 492.00 |
BN En cours de production de biens | 12 181.00 | | 12 181.00 | 12 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 508.00 | 3 333.00 | 44 175.00 | 47 508.00 |
BZ Autres créances | 55 408.00 | | 55 408.00 | 55 408.00 |
CF Disponibilités | 259 705.00 | | 259 705.00 | 259 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 251.00 | | 14 251.00 | 14 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 546.00 | 24 229.00 | 649 316.00 | 673 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 713.00 | 780 086.00 | 957 626.00 | 1 737 713.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 864 107.00 | 864 107.00 | | 864 107.00 |
DH Report à nouveau | -466 223.00 | -390 291.00 | | -466 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 366.00 | -75 932.00 | | -85 366.00 |
DL TOTAL (I) | 483 018.00 | 568 384.00 | | 483 018.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 326.00 | 65 564.00 | | 45 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 158.00 | 67 995.00 | | 52 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 956.00 | 149 212.00 | | 217 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 104.00 | 102 032.00 | | 130 104.00 |
EA Autres dettes | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 608.00 | 385 028.00 | | 449 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 626.00 | 953 412.00 | | 957 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 164.00 | 339 774.00 | | 425 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 018.00 | | 15 018.00 | 15 018.00 |
FD Production vendue biens | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
FG Production vendue services | 1 528 210.00 | | 1 528 210.00 | 1 528 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 255.00 | | 1 543 255.00 | 1 543 255.00 |
FM Production stockée | | | 12 181.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 229.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 691.00 | 33 057.00 | | 27 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 609.00 | 17 508.00 | | 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 042.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 609.00 | 20 550.00 | | 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 704.00 | 14 647.00 | | 22 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 520.00 | 14 647.00 | | 24 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 911.00 | 5 903.00 | | -23 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -2 672.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 674.00 | 1 873 058.00 | | 1 589 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 040.00 | 1 948 990.00 | | 1 675 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 366.00 | -75 932.00 | | -85 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 775.00 | 10 735.00 | | 8 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 202.00 | | 74 109.00 | 1 114 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 144.00 | 1 064 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 200.00 | 79 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 944.00 | 984 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 188.00 | | 72 000.00 | 18 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 864.00 | | 2 109.00 | 1 095 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 687.00 | 43 497.00 | 122 327.00 | 834 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 090.00 | 7 152.00 | 10 200.00 | 12 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 597.00 | 36 345.00 | 112 127.00 | 822 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 20 896.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 134.00 | 3 333.00 | 4 134.00 | 4 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 134.00 | 24 229.00 | 4 134.00 | 4 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 134.00 | 49 229.00 | 4 134.00 | 4 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 229.00 | 4 134.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 956.00 | 217 956.00 | | 217 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 896.00 | 48 896.00 | | 48 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 068.00 | 76 068.00 | | 76 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
UX Autres créances clients | 43 508.00 | | | 43 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 24 645.00 | | | 24 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 254.00 | 20 810.00 | 24 444.00 | 45 254.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 207.00 | | | 20 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 527.00 | | | 25 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 167.00 | 117 167.00 | | 117 167.00 |
VW T.V.A. | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 450.00 | 373 006.00 | 24 444.00 | 397 450.00 |