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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 103 112.00 | | 103 112.00 | 103 112.00 |
AP Constructions | 312 558.00 | 232 765.00 | 79 793.00 | 312 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 838.00 | 298 072.00 | 3 766.00 | 301 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 162.00 | 245 605.00 | 10 557.00 | 256 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 517.00 | 776 443.00 | 204 075.00 | 980 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 566.00 | 1 598.00 | 261 968.00 | 263 566.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 946.00 | 8 627.00 | 48 319.00 | 56 946.00 |
BZ Autres créances | 88 316.00 | | 88 316.00 | 88 316.00 |
CF Disponibilités | 186 008.00 | | 186 008.00 | 186 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 856.00 | 10 225.00 | 597 631.00 | 607 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 374.00 | 786 668.00 | 801 706.00 | 1 588 374.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 864 107.00 | 864 107.00 | | 864 107.00 |
DH Report à nouveau | -551 589.00 | -466 223.00 | | -551 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 561.00 | -85 366.00 | | -189 561.00 |
DL TOTAL (I) | 293 457.00 | 483 018.00 | | 293 457.00 |
DQ Provisions pour charges | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 72.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45 254.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 783.00 | 3 839.00 | | 94 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 173.00 | 217 956.00 | | 37 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 886.00 | 130 104.00 | | 68 886.00 |
EA Autres dettes | 307 182.00 | 52 854.00 | | 307 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 249.00 | 450 304.00 | | 508 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 706.00 | 958 322.00 | | 801 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 283.00 | 446 465.00 | | 106 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 167.00 | | 2 828.00 | 1 064 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 478.00 | 980 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 73 890.00 | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 588.00 | 973 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 988.00 | | | 79 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 029.00 | | 2 228.00 | 984 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 600.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 857.00 | 34 742.00 | 14 156.00 | 755 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 815.00 | 34 742.00 | 5 114.00 | 746 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 896.00 | 1 598.00 | 20 896.00 | 20 896.00 |
6T Sur comptes clients | 3 333.00 | 13 226.00 | 7 933.00 | 3 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 229.00 | 14 824.00 | 28 829.00 | 24 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 229.00 | 14 824.00 | 53 829.00 | 49 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 824.00 | 53 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 173.00 | 37 173.00 | | 37 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 722.00 | 22 722.00 | | 22 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 134.00 | 39 134.00 | | 39 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 182.00 | | 307 182.00 | 307 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 47 715.00 | | | 47 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
VB T. V. A. | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 282.00 | | | 20 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 764.00 | | | 55 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 682.00 | 151 082.00 | 600.00 | 151 682.00 |
VW T.V.A. | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 465.00 | 106 283.00 | 307 182.00 | 413 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |