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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 17.00 | 1 343.00 | 1 360.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 95 152.00 | | 95 152.00 | 95 152.00 |
AP Constructions | 312 558.00 | 253 100.00 | 59 458.00 | 312 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 838.00 | 299 367.00 | 2 471.00 | 301 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 162.00 | 249 510.00 | 6 652.00 | 256 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 918.00 | 801 994.00 | 171 924.00 | 973 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 946.00 | 2 836.00 | 253 110.00 | 255 946.00 |
BN En cours de production de biens | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 234.00 | 4 275.00 | 40 959.00 | 45 234.00 |
BZ Autres créances | 101 624.00 | | 101 624.00 | 101 624.00 |
CF Disponibilités | 275 439.00 | | 275 439.00 | 275 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 317.00 | | 11 317.00 | 11 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 190.00 | 7 111.00 | 689 079.00 | 696 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 108.00 | 809 105.00 | 861 003.00 | 1 670 108.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 864 107.00 | 864 107.00 | | 864 107.00 |
DH Report à nouveau | -741 149.00 | -551 589.00 | | -741 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 446.00 | -189 561.00 | | 76 446.00 |
DL TOTAL (I) | 369 903.00 | 293 457.00 | | 369 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935.00 | | | 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 661.00 | 94 783.00 | | 186 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 483.00 | 37 173.00 | | 45 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 038.00 | 68 886.00 | | 47 038.00 |
EA Autres dettes | 210 758.00 | 307 182.00 | | 210 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 099.00 | 508 249.00 | | 491 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 003.00 | 801 706.00 | | 861 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 160.00 | 106 283.00 | | 137 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 517.00 | | 1 360.00 | 980 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 960.00 | 973 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 960.00 | 965 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | 1 360.00 | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 669.00 | | | 973 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 443.00 | 25 551.00 | | 776 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 17.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 443.00 | 25 534.00 | | 776 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 598.00 | 2 836.00 | 1 598.00 | 1 598.00 |
6T Sur comptes clients | 8 627.00 | | 4 352.00 | 8 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 225.00 | 2 836.00 | 5 950.00 | 10 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 225.00 | 2 836.00 | 5 950.00 | 10 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 836.00 | 5 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 483.00 | 45 483.00 | | 45 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 702.00 | 42 702.00 | | 42 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 758.00 | 43 480.00 | 65 029.00 | 210 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 36 003.00 | 36 003.00 | | 36 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VB T. V. A. | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 809.00 | 66 809.00 | | 66 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 775.00 | 158 175.00 | 600.00 | 158 775.00 |
VW T.V.A. | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 438.00 | 137 160.00 | 65 029.00 | 304 438.00 |