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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 037.00 | 323.00 | 1 360.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 95 152.00 | | 95 152.00 | 95 152.00 |
AP Constructions | 192 814.00 | 153 743.00 | 39 071.00 | 192 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 259.00 | 4 915.00 | 4 344.00 | 9 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 285.00 | 232 200.00 | 71 085.00 | 303 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 718.00 | 391 895.00 | 216 823.00 | 608 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319 709.00 | 13 796.00 | 305 913.00 | 319 709.00 |
BN En cours de production de biens | 22 688.00 | | 22 688.00 | 22 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 756.00 | | 82 756.00 | 82 756.00 |
BZ Autres créances | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 595.00 | | 130 595.00 | 130 595.00 |
CF Disponibilités | 286 281.00 | | 286 281.00 | 286 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 960.00 | 13 796.00 | 849 164.00 | 862 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 678.00 | 405 691.00 | 1 065 987.00 | 1 471 678.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 864 107.00 | 864 107.00 | | 864 107.00 |
DH Report à nouveau | -551 850.00 | -578 811.00 | | -551 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 917.00 | 26 961.00 | | 28 917.00 |
DL TOTAL (I) | 511 674.00 | 482 757.00 | | 511 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 256.00 | 131 024.00 | | 112 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 679.00 | 59 760.00 | | 52 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 960.00 | 82 262.00 | | 91 960.00 |
EA Autres dettes | 124 959.00 | 141 433.00 | | 124 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 410.00 | 104 075.00 | | 162 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 313.00 | 518 555.00 | | 554 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 987.00 | 1 001 312.00 | | 1 065 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 318.00 | 443 774.00 | | 465 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 488.00 | | 29 266.00 | 1 051 488.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 280.00 | | 29 266.00 | 1 043 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 289.00 | 32 641.00 | 472 035.00 | 831 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697.00 | 340.00 | | 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 592.00 | 32 301.00 | 472 035.00 | 830 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 766.00 | 11 030.00 | | 2 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 766.00 | 11 030.00 | | 2 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 766.00 | 11 030.00 | | 2 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 679.00 | 52 679.00 | | 52 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 970.00 | 30 970.00 | | 30 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 439.00 | 45 439.00 | | 45 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 959.00 | 124 959.00 | | 124 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 410.00 | 162 410.00 | | 162 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 82 756.00 | 82 756.00 | | 82 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VB T. V. A. | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 251.00 | 32 306.00 | 78 945.00 | 111 251.00 |
VP Divers | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 945.00 | 102 345.00 | 600.00 | 102 945.00 |
VW T.V.A. | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 263.00 | 465 318.00 | 78 945.00 | 544 263.00 |