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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 357.00 | 1 003.00 | 1 360.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 95 152.00 | | 95 152.00 | 95 152.00 |
AP Constructions | 312 558.00 | 266 588.00 | 45 970.00 | 312 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 861.00 | 300 900.00 | 8 961.00 | 309 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 227.00 | 240 218.00 | 43 009.00 | 283 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 507.00 | 808 063.00 | 203 444.00 | 1 011 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 521.00 | 2 766.00 | 253 755.00 | 256 521.00 |
BN En cours de production de biens | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 915.00 | | 39 915.00 | 39 915.00 |
BZ Autres créances | 78 374.00 | | 78 374.00 | 78 374.00 |
CF Disponibilités | 347 502.00 | | 347 502.00 | 347 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 152.00 | 2 766.00 | 731 386.00 | 734 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 659.00 | 810 829.00 | 934 830.00 | 1 745 659.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 864 107.00 | 864 107.00 | | 864 107.00 |
DH Report à nouveau | -664 703.00 | -741 149.00 | | -664 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 893.00 | 76 446.00 | | 85 893.00 |
DL TOTAL (I) | 455 796.00 | 369 903.00 | | 455 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066.00 | 935.00 | | 1 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 224.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 645.00 | 186 661.00 | | 163 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 591.00 | 45 483.00 | | 63 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 232.00 | 47 038.00 | | 68 232.00 |
EA Autres dettes | 182 499.00 | 210 758.00 | | 182 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 034.00 | 491 099.00 | | 479 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 830.00 | 861 003.00 | | 934 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 530.00 | 137 160.00 | | 177 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 918.00 | | 55 591.00 | 973 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 002.00 | 1 011 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 002.00 | 1 000 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 710.00 | | 53 091.00 | 965 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 2 500.00 | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 994.00 | 24 071.00 | 18 002.00 | 801 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17.00 | 340.00 | | 17.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 977.00 | 23 731.00 | 18 002.00 | 801 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 836.00 | 2 766.00 | 2 836.00 | 2 836.00 |
6T Sur comptes clients | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 111.00 | 2 766.00 | 7 111.00 | 7 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 111.00 | 2 766.00 | 7 111.00 | 7 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 766.00 | 7 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 591.00 | 63 591.00 | | 63 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 149.00 | 24 149.00 | | 24 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 019.00 | 35 019.00 | | 35 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 499.00 | 44 640.00 | 31 800.00 | 182 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 39 915.00 | 39 915.00 | | 39 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VB T. V. A. | 39 296.00 | 39 296.00 | | 39 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VP Divers | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 395.00 | 37 395.00 | | 37 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 544.00 | 121 444.00 | 3 100.00 | 124 544.00 |
VW T.V.A. | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 389.00 | 177 530.00 | 31 800.00 | 315 389.00 |