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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 697.00 | 663.00 | 1 360.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 95 152.00 | | 95 152.00 | 95 152.00 |
AP Constructions | 314 910.00 | 271 750.00 | 43 160.00 | 314 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 545.00 | 303 776.00 | 9 770.00 | 313 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 672.00 | 255 066.00 | 64 605.00 | 319 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 488.00 | 831 289.00 | 220 198.00 | 1 051 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 528.00 | 2 766.00 | 241 762.00 | 244 528.00 |
BN En cours de production de biens | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 857.00 | | 22 857.00 | 22 857.00 |
BZ Autres créances | 52 520.00 | | 52 520.00 | 52 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 562.00 | | 80 562.00 | 80 562.00 |
CF Disponibilités | 357 491.00 | | 357 491.00 | 357 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 032.00 | | 16 032.00 | 16 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 880.00 | 2 766.00 | 781 114.00 | 783 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 367.00 | 834 055.00 | 1 001 312.00 | 1 835 367.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 864 107.00 | 864 107.00 | | 864 107.00 |
DH Report à nouveau | -578 811.00 | -664 703.00 | | -578 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 961.00 | 85 893.00 | | 26 961.00 |
DL TOTAL (I) | 482 757.00 | 455 796.00 | | 482 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 024.00 | 1 066.00 | | 131 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -2 892.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 760.00 | 63 591.00 | | 59 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 262.00 | 68 232.00 | | 82 262.00 |
EA Autres dettes | 141 433.00 | 349 036.00 | | 141 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 075.00 | | | 104 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 555.00 | 479 034.00 | | 518 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 312.00 | 934 830.00 | | 1 001 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 774.00 | | | 443 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 507.00 | | 42 640.00 | 1 011 507.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 659.00 | 1 051 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159.00 | 1 043 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 799.00 | | 42 640.00 | 1 000 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 063.00 | 23 385.00 | 159.00 | 808 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357.00 | 340.00 | | 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 706.00 | 23 045.00 | 159.00 | 807 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 760.00 | 59 760.00 | | 59 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 157.00 | 28 157.00 | | 28 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 364.00 | 41 364.00 | | 41 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 433.00 | 66 652.00 | 42 732.00 | 141 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 075.00 | 104 075.00 | | 104 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 22 857.00 | 22 857.00 | | 22 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VB T. V. A. | 41 901.00 | 41 901.00 | | 41 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VP Divers | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 009.00 | 91 409.00 | 600.00 | 92 009.00 |
VW T.V.A. | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 555.00 | 443 774.00 | 42 732.00 | 518 555.00 |