| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396 353.00 | 395 026.00 | 1 327.00 | 396 353.00 |
AH Fonds commercial | 2 704 288.00 | 863 300.00 | 1 840 988.00 | 2 704 288.00 |
AN Terrains | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 372.00 | 190 959.00 | 7 412.00 | 198 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 525 379.00 | 2 437 879.00 | 87 500.00 | 2 525 379.00 |
BF Prêts | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 022.00 | | 93 022.00 | 93 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 934 072.00 | 3 894 794.00 | 2 039 279.00 | 5 934 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 792 530.00 | 97 268.00 | 695 262.00 | 792 530.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 277 881.00 | 786 418.00 | 3 491 463.00 | 4 277 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 297 766.00 | 237 947.00 | 2 059 819.00 | 2 297 766.00 |
BZ Autres créances | 949 274.00 | 86 618.00 | 862 655.00 | 949 274.00 |
CF Disponibilités | 1 107 448.00 | | 1 107 448.00 | 1 107 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313 430.00 | | 313 430.00 | 313 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 738 328.00 | 1 208 252.00 | 8 530 076.00 | 9 738 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 672 400.00 | 5 103 045.00 | 10 569 355.00 | 15 672 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
CR Parts à plus d’un an | 524 986.00 | | | 524 986.00 |
CU Autres participations | 13 190.00 | 7 630.00 | 5 560.00 | 13 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 376.00 | 113 376.00 | | 113 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 101 639.00 | 9 101 639.00 | | 9 101 639.00 |
DH Report à nouveau | -9 378 161.00 | -5 026 239.00 | | -9 378 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 153 648.00 | -4 351 922.00 | | -2 153 648.00 |
DK Provisions réglementées | 214 455.00 | 176 045.00 | | 214 455.00 |
DL TOTAL (I) | -1 002 339.00 | 1 112 899.00 | | -1 002 339.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 66 635.00 | 531 918.00 | | 66 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 635.00 | 554 918.00 | | 66 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 363.00 | 371 770.00 | | 10 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 201.00 | 102 027.00 | | 89 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 049.00 | 965 910.00 | | 1 338 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 654 302.00 | 2 134 190.00 | | 1 654 302.00 |
EA Autres dettes | 8 413 144.00 | 6 004 585.00 | | 8 413 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 505 059.00 | 9 578 482.00 | | 11 505 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 569 355.00 | 11 246 299.00 | | 10 569 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 485 967.00 | 368 636.00 | | 2 485 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 363.00 | 102 027.00 | | 10 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 353 276.00 | 3 040 699.00 | 12 393 975.00 | 9 353 276.00 |
FG Production vendue services | 21 171.00 | 4 050.00 | 25 221.00 | 21 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 374 448.00 | 3 044 749.00 | 12 419 196.00 | 9 374 448.00 |
FM Production stockée | | | -583 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 461 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 372 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 863 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 343 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 143 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 769 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 619 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 868 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 069.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 948 521.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 116 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 020 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 648 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 554.00 | |
GN Différences positives de change | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 452.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 625 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 788.00 | 65 207.00 | | 28 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 870.00 | 837.00 | | 1 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | 70 000.00 | | 23 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 501 870.00 | | | 501 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 527 240.00 | 70 837.00 | | 527 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453 022.00 | 49 188.00 | | 453 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 763 492.00 | 653 887.00 | | 763 492.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 410.00 | 619 803.00 | | 38 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 254 924.00 | 1 322 877.00 | | 1 254 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -727 683.00 | -1 252 040.00 | | -727 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -200 000.00 | | | -200 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 986 698.00 | 15 889 651.00 | | 13 986 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 140 347.00 | 20 241 573.00 | | 16 140 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 153 648.00 | -4 351 922.00 | | -2 153 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 031 250.00 | | 18 416.00 | 7 031 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 142.00 | 109 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 115 594.00 | 5 934 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 747 965.00 | 3 100 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 356 486.00 | 2 723 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 847 013.00 | | 1 593.00 | 3 847 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 068 504.00 | | 11 735.00 | 3 068 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 734.00 | | 5 089.00 | 115 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 256 753.00 | 108 069.00 | 340 959.00 | 3 256 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395 235.00 | 265.00 | 475.00 | 395 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 861 518.00 | 107 804.00 | 340 484.00 | 2 861 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 176 045.00 | 38 410.00 | | 176 045.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 531 918.00 | | 465 283.00 | 531 918.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 554 918.00 | | 488 283.00 | 554 918.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 510 790.00 | 80 000.00 | 727 490.00 | 1 510 790.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
6N Sur stocks et en cours | 593 210.00 | 883 686.00 | 593 210.00 | 593 210.00 |
6T Sur comptes clients | 262 062.00 | 64 835.00 | 88 950.00 | 262 062.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 86 618.00 | | | 86 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 496 897.00 | 1 028 521.00 | 1 446 237.00 | 2 496 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 227 860.00 | 1 066 931.00 | 1 934 520.00 | 3 227 860.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 028 521.00 | 1 432 650.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 410.00 | 501 870.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 201.00 | 89 201.00 | | 89 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 049.00 | 1 338 049.00 | | 1 338 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 468 996.00 | 468 996.00 | | 468 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 006 426.00 | 400 478.00 | 605 948.00 | 1 006 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 176 441.00 | | 3 270 576.00 | 8 176 441.00 |
UP Prêts | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 022.00 | | | 93 022.00 |
UX Autres créances clients | 1 969 058.00 | | | 1 969 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 252.00 | | | 20 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 328 707.00 | | | 328 707.00 |
VB T. V. A. | 89 606.00 | | | 89 606.00 |
VC Groupe et associés | 736 159.00 | | | 736 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
VI Groupe et associés | 236 703.00 | | | 236 703.00 |
VP Divers | 103 257.00 | | | 103 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 046.00 | 168 046.00 | | 168 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 430.00 | | | 313 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 656 959.00 | 3 131 973.00 | 524 986.00 | 3 656 959.00 |
VW T.V.A. | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 505 059.00 | 2 485 967.00 | 3 876 524.00 | 11 505 059.00 |