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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398 153.00 | 395 661.00 | 2 492.00 | 398 153.00 |
AH Fonds commercial | 1 867 750.00 | 718 300.00 | 1 149 450.00 | 1 867 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 435 538.00 | | 435 538.00 | 435 538.00 |
AN Terrains | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 419.00 | 196 315.00 | 11 103.00 | 207 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 319 133.00 | 2 269 713.00 | 49 419.00 | 2 319 133.00 |
AX Avances et acomptes | 180 769.00 | | 180 769.00 | 180 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 391.00 | | 56 391.00 | 56 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 470 653.00 | 3 579 990.00 | 1 890 663.00 | 5 470 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 040.00 | 83 619.00 | 135 421.00 | 219 040.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 699 272.00 | 760 346.00 | 2 938 926.00 | 3 699 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 414.00 | 88 602.00 | 870 811.00 | 959 414.00 |
BZ Autres créances | 106 993.00 | | 106 993.00 | 106 993.00 |
CF Disponibilités | 932 988.00 | | 932 988.00 | 932 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 002.00 | | 134 002.00 | 134 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 051 709.00 | 932 567.00 | 5 119 142.00 | 6 051 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 522 362.00 | 4 512 557.00 | 7 009 806.00 | 11 522 362.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 376.00 | 113 376.00 | | 113 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 101 639.00 | 9 101 639.00 | | 9 101 639.00 |
DH Report à nouveau | -11 351 124.00 | -11 623 173.00 | | -11 351 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 443 631.00 | 272 049.00 | | -2 443 631.00 |
DK Provisions réglementées | 285 022.00 | 285 022.00 | | 285 022.00 |
DL TOTAL (I) | -2 994 718.00 | -551 087.00 | | -2 994 718.00 |
DQ Provisions pour charges | 172 549.00 | 16 646.00 | | 172 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 549.00 | 16 646.00 | | 172 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 581.00 | 6 922.00 | | 4 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 340.00 | 2 033.00 | | 537 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300 996.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 086.00 | 644 683.00 | | 618 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 465 304.00 | 824 851.00 | | 1 465 304.00 |
EA Autres dettes | 7 206 663.00 | 7 190 695.00 | | 7 206 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 831 975.00 | 8 970 180.00 | | 9 831 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 009 806.00 | 8 435 739.00 | | 7 009 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 337 579.00 | |
FG Production vendue services | | | 53 545.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 391 125.00 | |
FM Production stockée | | | -406 457.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 058 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 042 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 675 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 341 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 946 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 029 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 526.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 227 444.00 | |
GE Autres charges | | | 30 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 089 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 046 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 040 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 309.00 | 473 742.00 | | 17 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 018.00 | 45 601.00 | | 420 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402 709.00 | 428 141.00 | | -402 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -200 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 087 290.00 | 11 709 958.00 | | 8 087 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 530 921.00 | 11 437 909.00 | | 10 530 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 443 631.00 | 272 049.00 | | -2 443 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 107 833.00 | | 39 073.00 | 6 107 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 676 252.00 | 5 470 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 408 950.00 | 2 701 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267 302.00 | 2 707 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 107 091.00 | | 3 300.00 | 3 107 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 942 014.00 | | 32 610.00 | 2 942 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 728.00 | | 3 163.00 | 58 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 101 748.00 | 20 913.00 | 260 971.00 | 3 101 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397 153.00 | 808.00 | 2 300.00 | 397 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 704 595.00 | 20 104.00 | 258 671.00 | 2 704 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 285 022.00 | | | 285 022.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 646.00 | 158 903.00 | 3 000.00 | 16 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 668.00 | 158 903.00 | 3 000.00 | 301 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 903.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 537 340.00 | | | 537 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 086.00 | 618 086.00 | | 618 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 465 304.00 | 1 465 304.00 | | 1 465 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 206 663.00 | 445 182.00 | 3 005 103.00 | 7 206 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 391.00 | | 56 391.00 | 56 391.00 |
UX Autres créances clients | 959 414.00 | 783 743.00 | 175 671.00 | 959 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 993.00 | 106 993.00 | | 106 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 002.00 | 134 002.00 | | 134 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 800.00 | 1 024 738.00 | 232 062.00 | 1 256 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 831 974.00 | 2 533 153.00 | 3 005 103.00 | 9 831 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |