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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403 083.00 | 397 636.00 | 5 447.00 | 403 083.00 |
AH Fonds commercial | 1 867 750.00 | 855 300.00 | 1 012 450.00 | 1 867 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 435 538.00 | 435 538.00 | | 435 538.00 |
AN Terrains | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 2 370 000.00 | | 2 370 000.00 | 2 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 419.00 | 200 651.00 | 6 768.00 | 207 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 269 802.00 | 2 230 772.00 | 39 031.00 | 2 269 802.00 |
AX Avances et acomptes | 221 399.00 | | 221 399.00 | 221 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 703.00 | | 53 703.00 | 53 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 044 194.00 | 4 119 896.00 | 3 924 298.00 | 8 044 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 509 066.00 | 90 644.00 | 418 422.00 | 509 066.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 811 830.00 | 398 137.00 | 2 413 693.00 | 2 811 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 989.00 | 73 727.00 | 353 262.00 | 426 989.00 |
BZ Autres créances | 321 393.00 | | 321 393.00 | 321 393.00 |
CF Disponibilités | 781 792.00 | | 781 792.00 | 781 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 483.00 | | 115 483.00 | 115 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 972 157.00 | 562 508.00 | 4 409 649.00 | 4 972 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 016 351.00 | 4 682 405.00 | 8 333 947.00 | 13 016 351.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 376.00 | 113 376.00 | | 113 376.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 579 998.00 | | | 2 579 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 101 639.00 | 9 101 639.00 | | 9 101 639.00 |
DH Report à nouveau | -13 794 755.00 | -11 351 124.00 | | -13 794 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 351 584.00 | -2 443 631.00 | | 4 351 584.00 |
DK Provisions réglementées | 285 022.00 | 285 022.00 | | 285 022.00 |
DL TOTAL (I) | 3 936 864.00 | -2 994 718.00 | | 3 936 864.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 292.00 | 172 549.00 | | 27 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 292.00 | 172 549.00 | | 27 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 149.00 | 4 581.00 | | 8 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 845.00 | 537 340.00 | | 10 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 775.00 | 618 086.00 | | 610 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 429 881.00 | 1 465 304.00 | | 1 429 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 048.00 | | | 99 048.00 |
EA Autres dettes | 2 211 093.00 | 7 206 663.00 | | 2 211 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 369 791.00 | 9 831 975.00 | | 4 369 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 333 947.00 | 7 009 806.00 | | 8 333 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 532 863.00 | |
FG Production vendue services | | | 49 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 582 548.00 | |
FM Production stockée | | | -887 442.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 657 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 068 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 421 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 739 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -290 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 683 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 922 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 432.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 670 723.00 | |
GE Autres charges | | | 16 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 476 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 055 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 048 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 716 076.00 | 17 309.00 | | 5 716 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516 161.00 | 420 018.00 | | 516 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 199 915.00 | -402 709.00 | | 5 199 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -200 000.00 | | | -200 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 167 444.00 | 8 087 290.00 | | 13 167 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 815 859.00 | 10 530 921.00 | | 8 815 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 351 584.00 | -2 443 631.00 | | 4 351 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 470 653.00 | | 2 632 830.00 | 5 470 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 688.00 | 59 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 289.00 | 8 044 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 706 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 601.00 | 5 278 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 701 441.00 | | 4 930.00 | 2 701 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 707 321.00 | | 2 627 900.00 | 2 707 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 891.00 | | | 61 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 861 690.00 | 458 608.00 | 55 702.00 | 2 861 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395 661.00 | 437 513.00 | | 395 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 466 029.00 | 21 095.00 | 55 702.00 | 2 466 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 285 022.00 | 285 022.00 | | 285 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 775.00 | 610 775.00 | | 610 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 429 881.00 | 1 429 881.00 | | 1 429 881.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 048.00 | 99 048.00 | | 99 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 211 093.00 | 46 975.00 | | 2 211 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 703.00 | | 53 703.00 | 53 703.00 |
UX Autres créances clients | 426 989.00 | 280 460.00 | 146 529.00 | 426 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 393.00 | 321 393.00 | | 321 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 483.00 | 115 483.00 | | 115 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 569.00 | 717 336.00 | 200 232.00 | 917 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 369 791.00 | 2 205 673.00 | | 4 369 791.00 |