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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 397 153.00 | 397 153.00 | | 397 153.00 |
AH Fonds commercial | 2 272 750.00 | 758 300.00 | 1 514 450.00 | 2 272 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 437 188.00 | | 437 188.00 | 437 188.00 |
AN Terrains | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 944.00 | 194 430.00 | 13 514.00 | 207 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 575 248.00 | 2 510 165.00 | 65 082.00 | 2 575 248.00 |
AX Avances et acomptes | 158 820.00 | | 158 820.00 | 158 820.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 53 228.00 | | 53 228.00 | 53 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 107 833.00 | 3 860 048.00 | 2 247 785.00 | 6 107 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 560 541.00 | 72 711.00 | 487 830.00 | 560 541.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 105 729.00 | 719 960.00 | 3 385 769.00 | 4 105 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 232.00 | 86 692.00 | 1 053 540.00 | 1 140 232.00 |
BZ Autres créances | 449 934.00 | | 449 934.00 | 449 934.00 |
CF Disponibilités | 603 123.00 | | 603 123.00 | 603 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 758.00 | | 207 758.00 | 207 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 067 318.00 | 879 363.00 | 6 187 955.00 | 7 067 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 175 150.00 | 4 739 411.00 | 8 435 739.00 | 13 175 150.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 376.00 | 113 376.00 | | 113 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 101 639.00 | 9 101 639.00 | | 9 101 639.00 |
DH Report à nouveau | -11 623 173.00 | -11 805 637.00 | | -11 623 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 049.00 | 182 464.00 | | 272 049.00 |
DK Provisions réglementées | 285 022.00 | 285 022.00 | | 285 022.00 |
DL TOTAL (I) | -551 087.00 | -823 136.00 | | -551 087.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 16 646.00 | 56 356.00 | | 16 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 922.00 | 4 155.00 | | 6 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 029.00 | 811 616.00 | | 303 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 683.00 | 788 149.00 | | 644 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824 851.00 | 700 801.00 | | 824 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 949.00 | | |
EA Autres dettes | 7 190 695.00 | 7 694 245.00 | | 7 190 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 986 826.00 | 10 057 272.00 | | 8 986 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 435 739.00 | 9 234 136.00 | | 8 435 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 159 456.00 | |
FG Production vendue services | | | 76 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 235 735.00 | |
FM Production stockée | | | 170 596.00 | |
FN Production immobilisée | | | 43 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 715 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 165 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 755 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 875 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 125 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 719 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 842 150.00 | |
GE Autres charges | | | 48 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 561 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -395 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -356 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473 742.00 | 568 185.00 | | 473 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 601.00 | 40 886.00 | | 45 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 428 141.00 | 527 299.00 | | 428 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -200 000.00 | | | -200 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 709 958.00 | 12 723 459.00 | | 11 709 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 437 909.00 | 12 540 995.00 | | 11 437 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 049.00 | 182 464.00 | | 272 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 003 196.00 | | 134 488.00 | 6 003 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 057.00 | 58 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 852.00 | 6 107 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 107 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 795.00 | 2 942 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 101 441.00 | | 5 650.00 | 3 101 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 838 091.00 | | 122 718.00 | 2 838 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 665.00 | | 6 120.00 | 63 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 098 904.00 | 21 638.00 | 18 795.00 | 3 098 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396 557.00 | 596.00 | | 396 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 702 348.00 | 21 042.00 | 18 795.00 | 2 702 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 356.00 | 16 646.00 | 56 356.00 | 56 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 356.00 | 16 646.00 | 56 356.00 | 56 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 646.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | 56 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 683.00 | 644 683.00 | | 644 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 824 851.00 | 824 851.00 | | 824 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 190 695.00 | 133 195.00 | 3 005 103.00 | 7 190 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 228.00 | | 53 228.00 | 53 228.00 |
UX Autres créances clients | 1 140 232.00 | 1 018 500.00 | 121 732.00 | 1 140 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VI Groupe et associés | 300 996.00 | 300 996.00 | | 300 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 934.00 | 449 934.00 | | 449 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 758.00 | 207 758.00 | | 207 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 851 153.00 | 1 676 193.00 | 174 960.00 | 1 851 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 970 180.00 | 1 912 680.00 | 3 005 103.00 | 8 970 180.00 |