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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396 353.00 | 396 353.00 | | 396 353.00 |
AH Fonds commercial | 2 268 750.00 | 863 300.00 | 1 405 450.00 | 2 268 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 435 538.00 | | 435 538.00 | 435 538.00 |
AN Terrains | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 372.00 | 196 362.00 | 2 010.00 | 198 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 528 575.00 | 2 492 580.00 | 35 995.00 | 2 528 575.00 |
BF Prêts | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 117.00 | | 60 117.00 | 60 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 904 303.00 | 3 956 224.00 | 1 948 079.00 | 5 904 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 761 710.00 | 95 972.00 | 665 738.00 | 761 710.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 951 165.00 | 528 948.00 | 3 422 217.00 | 3 951 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 109 426.00 | 173 479.00 | 1 935 947.00 | 2 109 426.00 |
BZ Autres créances | 715 991.00 | 86 618.00 | 629 373.00 | 715 991.00 |
CF Disponibilités | 1 099 827.00 | | 1 099 827.00 | 1 099 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 603.00 | | 148 603.00 | 148 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 786 723.00 | 885 017.00 | 7 901 705.00 | 8 786 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 691 026.00 | 4 841 242.00 | 9 849 785.00 | 14 691 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
CR Parts à plus d’un an | 281 297.00 | | | 281 297.00 |
CU Autres participations | 13 130.00 | 7 630.00 | 5 500.00 | 13 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 376.00 | 113 376.00 | | 113 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 101 639.00 | 9 101 639.00 | | 9 101 639.00 |
DH Report à nouveau | -11 531 809.00 | -9 378 161.00 | | -11 531 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 828.00 | -2 153 648.00 | | -273 828.00 |
DK Provisions réglementées | 252 865.00 | 214 455.00 | | 252 865.00 |
DL TOTAL (I) | -1 237 757.00 | -1 002 339.00 | | -1 237 757.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 356.00 | 66 635.00 | | 56 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 356.00 | 66 635.00 | | 56 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 600.00 | 10 363.00 | | 2 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 89 201.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 969.00 | 1 338 049.00 | | 954 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 364 305.00 | 1 654 302.00 | | 1 364 305.00 |
EA Autres dettes | 8 709 312.00 | 8 413 144.00 | | 8 709 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 031 185.00 | 11 505 059.00 | | 11 031 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 849 785.00 | 10 569 355.00 | | 9 849 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 690 551.00 | 2 485 967.00 | | 2 690 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 600.00 | 10 363.00 | | 2 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 203 146.00 | 2 753 695.00 | 11 956 841.00 | 9 203 146.00 |
FG Production vendue services | 37 776.00 | 3 577.00 | 41 354.00 | 37 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 240 923.00 | 2 757 272.00 | 11 998 195.00 | 9 240 923.00 |
FM Production stockée | | | -326 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 007 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 681 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 961 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 330 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 182 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 140 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 707 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 431.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 662 767.00 | |
GE Autres charges | | | 107 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 327 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -645 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 207.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 755.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -564 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 916.00 | 28 788.00 | | 21 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 363 750.00 | 1 870.00 | | 363 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 279.00 | 501 870.00 | | 10 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374 028.00 | 527 240.00 | | 374 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 281.00 | 453 022.00 | | 11 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 166.00 | 763 492.00 | | 33 166.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 410.00 | 38 410.00 | | 38 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 857.00 | 1 254 924.00 | | 82 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 291 171.00 | -727 683.00 | | 291 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -200 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 159 307.00 | 13 986 698.00 | | 13 159 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 433 135.00 | 16 140 347.00 | | 13 433 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 828.00 | -2 153 648.00 | | -273 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 934 072.00 | | 532 063.00 | 5 934 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126 294.00 | 76 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 561 832.00 | 5 904 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 435 538.00 | 3 100 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 726 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 100 641.00 | | 435 538.00 | 3 100 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 723 752.00 | | 3 196.00 | 2 723 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 680.00 | | 93 329.00 | 109 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 023 864.00 | 61 431.00 | | 3 023 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395 026.00 | 1 327.00 | | 395 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 628 838.00 | 60 104.00 | | 2 628 838.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 214 455.00 | 38 410.00 | | 214 455.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 66 635.00 | | 10 279.00 | 66 635.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 635.00 | | 10 279.00 | 66 635.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 863 300.00 | | | 863 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 883 686.00 | 624 920.00 | 883 686.00 | 883 686.00 |
6T Sur comptes clients | 237 947.00 | 37 847.00 | 102 315.00 | 237 947.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 86 618.00 | | | 86 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 079 182.00 | 662 767.00 | 986 001.00 | 2 079 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 360 272.00 | 701 177.00 | 996 280.00 | 2 360 272.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 662 767.00 | 986 001.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 410.00 | 10 279.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 969.00 | 954 969.00 | | 954 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 461 237.00 | 461 237.00 | | 461 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 846 297.00 | 683 367.00 | 162 929.00 | 846 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 120 607.00 | 531 607.00 | 2 816 000.00 | 8 120 607.00 |
UP Prêts | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 117.00 | | | 60 117.00 |
UX Autres créances clients | 1 888 246.00 | | | 1 888 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 126.00 | | | 15 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221 180.00 | | | 221 180.00 |
VB T. V. A. | 23 715.00 | | | 23 715.00 |
VC Groupe et associés | 676 626.00 | | | 676 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VI Groupe et associés | 588 705.00 | | | 588 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 771.00 | 56 771.00 | | 56 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524.00 | | | 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 603.00 | | | 148 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 037 605.00 | 2 756 308.00 | 281 297.00 | 3 037 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 031 185.00 | 2 690 551.00 | 2 978 929.00 | 11 031 185.00 |