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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 397 153.00 | 396 557.00 | 596.00 | 397 153.00 |
AH Fonds commercial | 2 268 750.00 | 863 300.00 | 1 405 450.00 | 2 268 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 435 538.00 | | 435 538.00 | 435 538.00 |
AN Terrains | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 944.00 | 190 761.00 | 17 183.00 | 207 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 548 380.00 | 2 511 586.00 | 36 794.00 | 2 548 380.00 |
AX Avances et acomptes | 81 765.00 | | 81 765.00 | 81 765.00 |
BF Prêts | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 697.00 | | 54 697.00 | 54 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 003 196.00 | 3 962 204.00 | 2 040 992.00 | 6 003 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 613 045.00 | 77 802.00 | 535 243.00 | 613 045.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 935 133.00 | 450 923.00 | 3 484 210.00 | 3 935 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 579 621.00 | 123 740.00 | 1 455 881.00 | 1 579 621.00 |
BZ Autres créances | 723 959.00 | | 723 959.00 | 723 959.00 |
CF Disponibilités | 819 071.00 | | 819 071.00 | 819 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 780.00 | | 174 780.00 | 174 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 845 609.00 | 652 465.00 | 7 193 144.00 | 7 845 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 848 806.00 | 4 614 670.00 | 9 234 136.00 | 13 848 806.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 376.00 | 113 376.00 | | 113 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 101 639.00 | 9 101 639.00 | | 9 101 639.00 |
DH Report à nouveau | -11 805 637.00 | -11 531 809.00 | | -11 805 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 464.00 | -273 828.00 | | 182 464.00 |
DK Provisions réglementées | 285 022.00 | 252 865.00 | | 285 022.00 |
DL TOTAL (I) | -823 136.00 | -1 237 757.00 | | -823 136.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 356.00 | 56 356.00 | | 56 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 356.00 | 56 356.00 | | 56 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 155.00 | 3 532.00 | | 4 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 616.00 | 568 755.00 | | 811 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 149.00 | 954 969.00 | | 788 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 801.00 | 1 423 846.00 | | 700 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
EA Autres dettes | 7 694 245.00 | 8 120 607.00 | | 7 694 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 057 272.00 | 11 128 066.00 | | 10 057 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 234 136.00 | 9 890 309.00 | | 9 234 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 122 432.00 | |
FG Production vendue services | | | 67 997.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 190 429.00 | |
FM Production stockée | | | -16 032.00 | |
FN Production immobilisée | | | 46 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 752 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 973 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 879 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 148 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 650 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 103 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 719 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 604 056.00 | |
GE Autres charges | | | 112 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 368 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -395 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 568 185.00 | 374 028.00 | | 568 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 886.00 | 82 857.00 | | 40 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 527 299.00 | 291 171.00 | | 527 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 723 459.00 | 13 159 306.00 | | 12 723 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 540 995.00 | 13 433 134.00 | | 12 540 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 464.00 | -273 828.00 | | 182 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 904 303.00 | | | 5 904 303.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 268 750.00 | | | 2 268 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 003 196.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 268 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 832 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 838 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 831 891.00 | | | 831 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 726 948.00 | | | 2 726 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 715.00 | | | 76 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 945 592.00 | 30 152.00 | | 3 945 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 259 653.00 | 204.00 | | 1 259 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 688 940.00 | 29 949.00 | 16 540.00 | 2 688 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 252 865.00 | 32 157.00 | | 252 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 865.00 | 32 157.00 | | 252 865.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 149.00 | 788 149.00 | | 788 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 503 751.00 | 759 951.00 | 2 335 353.00 | 8 503 751.00 |
UP Prêts | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 697.00 | | | 54 697.00 |
UX Autres créances clients | 1 579 621.00 | | | 1 579 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VP Divers | 723 958.00 | | | 723 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700 801.00 | 700 801.00 | | 700 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 780.00 | | | 174 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 536 525.00 | 2 298 011.00 | 238 513.00 | 2 536 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 000 916.00 | 2 257 116.00 | 2 335 353.00 | 10 000 916.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |