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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 408.00 | 66 754.00 | 8 654.00 | 75 408.00 |
AH Fonds commercial | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
AP Constructions | 71 843.00 | 42 231.00 | 29 611.00 | 71 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 146 190.00 | 1 111 172.00 | 35 018.00 | 1 146 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 114.00 | 286 708.00 | 37 406.00 | 324 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 244.00 | | 14 244.00 | 14 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 501.00 | 1 515 568.00 | 124 933.00 | 1 640 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 642.00 | 24 405.00 | 186 237.00 | 210 642.00 |
BN En cours de production de biens | 38 881.00 | | 38 881.00 | 38 881.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 440 069.00 | 66 364.00 | 373 705.00 | 440 069.00 |
BT Marchandises | 563 914.00 | 36 961.00 | 526 953.00 | 563 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 694.00 | | 33 694.00 | 33 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 218.00 | 87 192.00 | 599 026.00 | 686 218.00 |
BZ Autres créances | 43 724.00 | | 43 724.00 | 43 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 531 662.00 | | 531 662.00 | 531 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 434.00 | | 16 434.00 | 16 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 565 270.00 | 214 922.00 | 2 350 348.00 | 2 565 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 205 772.00 | 1 730 491.00 | 2 475 281.00 | 4 205 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 240.00 | 381 240.00 | | 381 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 969.00 | | | 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 327.00 | 8 969.00 | | -139 327.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 627.00 | 5 862.00 | | 4 627.00 |
DL TOTAL (I) | 255 509.00 | 396 071.00 | | 255 509.00 |
DP Provisions pour risques | 111 753.00 | 111 483.00 | | 111 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 753.00 | 111 483.00 | | 111 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 193.00 | 498 796.00 | | 484 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 777.00 | 80 926.00 | | 78 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 734.00 | 7 340.00 | | 10 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 905.00 | 643 585.00 | | 572 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 934 847.00 | 1 095 080.00 | | 934 847.00 |
EA Autres dettes | 26 564.00 | 28 444.00 | | 26 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 108 019.00 | 2 354 170.00 | | 2 108 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 281.00 | 2 861 725.00 | | 2 475 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 087.00 | 393 996.00 | | 601 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 289.00 | 153 290.00 | | 149 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 565 744.00 | 257 889.00 | 823 634.00 | 565 744.00 |
FD Production vendue biens | 1 291 273.00 | 361 220.00 | 1 652 493.00 | 1 291 273.00 |
FG Production vendue services | 32 610.00 | | 32 610.00 | 32 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 889 627.00 | 619 110.00 | 2 508 737.00 | 1 889 627.00 |
FM Production stockée | | | -51 314.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 775 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 525 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 305.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 658.00 | |
GE Autres charges | | | 4 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 916 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 348.00 | |
GN Différences positives de change | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 482.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 725.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 366.00 | 13 426.00 | | 1 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 366.00 | 15 150.00 | | 1 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | 981.00 | | 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 433.00 | 17 980.00 | | 2 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 709.00 | 18 961.00 | | 2 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 343.00 | -3 811.00 | | -1 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 066.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 782 865.00 | 2 875 244.00 | | 2 782 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 922 192.00 | 2 866 274.00 | | 2 922 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 327.00 | 8 969.00 | | -139 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 536.00 | 38 931.00 | | 16 536.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 51 480.00 | 51 480.00 | | 51 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 635 356.00 | | 5 145.00 | 1 635 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 640 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 542 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 033.00 | | 1 078.00 | 83 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 540 250.00 | | 1 897.00 | 1 540 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 073.00 | | 2 171.00 | 12 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 457 714.00 | 49 151.00 | | 1 457 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 708.00 | 46.00 | | 66 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 391 006.00 | 49 105.00 | | 1 391 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 483.00 | 42 658.00 | 42 389.00 | 111 483.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 076.00 | 127 730.00 | 100 076.00 | 100 076.00 |
6T Sur comptes clients | 65 871.00 | 23 575.00 | 2 254.00 | 65 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 650.00 | 151 305.00 | 102 330.00 | 174 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 133.00 | 193 963.00 | 144 718.00 | 286 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193 963.00 | 144 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 777.00 | 66 211.00 | 5 748.00 | 78 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 905.00 | 183 668.00 | 89 469.00 | 572 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 326.00 | 105 326.00 | | 105 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 605 529.00 | 185 166.00 | 178 463.00 | 605 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 564.00 | 26 564.00 | | 26 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 244.00 | 2 171.00 | | 14 244.00 |
UX Autres créances clients | 584 853.00 | | | 584 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 711.00 | | | 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 366.00 | | | 101 366.00 |
VB T. V. A. | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 249.00 | 6 133.00 | 64 500.00 | 150 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 944.00 | 10 672.00 | 147 880.00 | 333 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 203.00 | | | 29 203.00 |
VP Divers | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 978.00 | 6 334.00 | 90 787.00 | 212 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589.00 | | | 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 621.00 | 748 548.00 | 12 073.00 | 760 621.00 |
VW T.V.A. | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 097 285.00 | 601 087.00 | 576 847.00 | 2 097 285.00 |