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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 277.00 | 8 385.00 | 13 892.00 | 22 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 030 834.00 | 667 003.00 | 363 831.00 | 1 030 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 165.00 | 190 435.00 | 23 730.00 | 214 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 443.00 | 865 822.00 | 401 621.00 | 1 267 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 421 497.00 | 177 194.00 | 244 303.00 | 421 497.00 |
BN En cours de production de biens | 55 504.00 | | 55 504.00 | 55 504.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 335 245.00 | | 335 245.00 | 335 245.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 294 779.00 | 17 979.00 | 276 800.00 | 294 779.00 |
BZ Autres créances | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 329 491.00 | | 329 491.00 | 329 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 741.00 | 195 173.00 | 1 260 568.00 | 1 455 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 723 184.00 | 1 060 995.00 | 1 662 189.00 | 2 723 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 167.00 | | | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 509 909.00 | 509 909.00 | | 509 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 465.00 | 39 575.00 | | 43 465.00 |
DG Autres réserves | 674 797.00 | 600 895.00 | | 674 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 752.00 | 77 792.00 | | 55 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 922.00 | 1 228 170.00 | | 1 283 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | 6 313.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 229.00 | 108 951.00 | | 87 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 167.00 | 138 858.00 | | 88 167.00 |
EA Autres dettes | 2 633.00 | 703.00 | | 2 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 267.00 | 254 824.00 | | 378 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 189.00 | 1 482 994.00 | | 1 662 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 267.00 | 254 824.00 | | 378 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 763 267.00 | | 763 267.00 | 763 267.00 |
FG Production vendue services | 38 015.00 | | 38 015.00 | 38 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 282.00 | | 801 282.00 | 801 282.00 |
FM Production stockée | | | -18 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 489.00 | |
GE Autres charges | | | 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 748.00 | 25 236.00 | | 15 748.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 670.00 | | | 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 215 772.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 30 922.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 246 694.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 196 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | 18 681.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 215 381.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 968.00 | 31 313.00 | | 14 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 239.00 | 1 489 789.00 | | 927 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 486.00 | 1 411 998.00 | | 871 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 752.00 | 77 792.00 | | 55 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 083.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 343.00 | | 206 893.00 | 1 078 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 792.00 | 1 267 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 792.00 | 1 244 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 402.00 | | 2 875.00 | 19 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 773.00 | | 204 018.00 | 1 058 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 373.00 | 57 208.00 | 17 760.00 | 826 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 955.00 | 1 430.00 | | 6 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 419.00 | 55 778.00 | 17 760.00 | 819 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 234 250.00 | 51 489.00 | 108 545.00 | 234 250.00 |
6T Sur comptes clients | 23 009.00 | | 5 030.00 | 23 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 259.00 | 51 489.00 | 113 575.00 | 257 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 259.00 | 51 489.00 | 113 575.00 | 257 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 489.00 | 113 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 229.00 | 87 229.00 | | 87 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 840.00 | 37 840.00 | | 37 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 822.00 | 43 822.00 | | 43 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 294 779.00 | 294 779.00 | | 294 779.00 |
VB T. V. A. | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 139.00 | 314 139.00 | | 314 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 267.00 | 378 267.00 | | 378 267.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 433.00 | 22 957.00 | | 10 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 330.00 | 30 088.00 | | 14 330.00 |
ST Autres comptes | 95 333.00 | 166 023.00 | | 95 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 169.00 | 67 975.00 | | 44 169.00 |
YT Sous‐traitance | 27 202.00 | 20 688.00 | | 27 202.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 869.00 | 29 201.00 | | 24 869.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 45 216.00 | 17 554.00 | | 45 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 261.00 | 4 054.00 | | 2 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 694.00 | 27 011.00 | | 12 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 258.00 | 211 748.00 | | 178 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 837.00 | 120 632.00 | | 93 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 120.00 | 331 528.00 | | 251 120.00 |