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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 187.00 | 69 121.00 | 10 066.00 | 79 187.00 |
AH Fonds commercial | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
AP Constructions | 71 843.00 | 46 710.00 | 25 133.00 | 71 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 157 245.00 | 1 148 359.00 | 8 886.00 | 1 157 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 615.00 | 292 023.00 | 18 592.00 | 310 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 509.00 | 1 564 915.00 | 72 594.00 | 1 637 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 579.00 | 25 292.00 | 158 287.00 | 183 579.00 |
BN En cours de production de biens | 30 664.00 | | 30 664.00 | 30 664.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 459 416.00 | 84 043.00 | 375 373.00 | 459 416.00 |
BT Marchandises | 545 653.00 | 46 077.00 | 499 576.00 | 545 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 574 185.00 | 78 215.00 | 495 970.00 | 574 185.00 |
BZ Autres créances | 70 320.00 | | 70 320.00 | 70 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 177 575.00 | | 177 575.00 | 177 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 117.00 | | 19 117.00 | 19 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 060 541.00 | 233 627.00 | 1 826 914.00 | 2 060 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 698 050.00 | 1 798 542.00 | 1 899 508.00 | 3 698 050.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 801.00 | | | 90 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 240.00 | 381 240.00 | | 381 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
DH Report à nouveau | -127 231.00 | -139 327.00 | | -127 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 560.00 | 12 096.00 | | -229 560.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 157.00 | 3 392.00 | | 2 157.00 |
DL TOTAL (I) | 35 575.00 | 266 370.00 | | 35 575.00 |
DP Provisions pour risques | 76 224.00 | 101 784.00 | | 76 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 224.00 | 101 784.00 | | 76 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 932.00 | 468 669.00 | | 443 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 897.00 | 12 566.00 | | 11 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 196.00 | 10 051.00 | | 1 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 372.00 | 494 035.00 | | 503 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 257.00 | 831 630.00 | | 793 257.00 |
EA Autres dettes | 34 055.00 | 20 673.00 | | 34 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 787 709.00 | 1 837 622.00 | | 1 787 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 508.00 | 2 205 776.00 | | 1 899 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 163.00 | 398.00 | | 491 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 616.00 | 144 116.00 | | 136 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654 417.00 | | 3 213.00 | 1 654 417.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 171.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 171.00 | 9 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 121.00 | 1 637 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 950.00 | 1 539 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 677.00 | | 3 213.00 | 84 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 557 653.00 | | | 1 557 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 543 093.00 | 31 069.00 | 17 950.00 | 1 543 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 245.00 | 1 875.00 | | 67 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 475 847.00 | 29 194.00 | 17 950.00 | 1 475 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 784.00 | 8 265.00 | 33 825.00 | 101 784.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
6N Sur stocks et en cours | 129 592.00 | 155 412.00 | 129 592.00 | 129 592.00 |
6T Sur comptes clients | 74 417.00 | 4 557.00 | 759.00 | 74 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 712.00 | 159 969.00 | 130 351.00 | 212 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 496.00 | 168 234.00 | 164 176.00 | 314 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 235.00 | 164 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 897.00 | 1 336.00 | 8 288.00 | 11 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 372.00 | 145 256.00 | 129 002.00 | 503 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 826.00 | 84 826.00 | | 84 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 516.00 | 126 408.00 | 257 318.00 | 484 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 055.00 | 34 055.00 | | 34 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
UX Autres créances clients | 483 384.00 | 483 384.00 | | 483 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 801.00 | | 90 801.00 | 90 801.00 |
VB T. V. A. | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 616.00 | 15 000.00 | 93 000.00 | 136 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 316.00 | 35 341.00 | 213 449.00 | 307 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 382.00 | | | 25 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 602.00 | 27 602.00 | | 27 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 490.00 | 34 516.00 | 130 902.00 | 209 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 936.00 | 30 936.00 | | 30 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 117.00 | 19 117.00 | | 19 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 538.00 | 572 821.00 | 100 717.00 | 673 538.00 |
VW T.V.A. | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 513.00 | 491 163.00 | 831 959.00 | 1 786 513.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |