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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 888.00 | 9 266.00 | 7 622.00 | 16 888.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 931 191.00 | 794 596.00 | 136 595.00 | 931 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 014.00 | 184 806.00 | 33 208.00 | 218 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 531.00 | 988 668.00 | 185 863.00 | 1 174 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 722.00 | 16 411.00 | 112 311.00 | 128 722.00 |
BN En cours de production de biens | 32 671.00 | | 32 671.00 | 32 671.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 327 254.00 | 90 099.00 | 237 155.00 | 327 254.00 |
BT Marchandises | 388 277.00 | 134 390.00 | 253 887.00 | 388 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 811.00 | 132 982.00 | 329 828.00 | 462 811.00 |
BZ Autres créances | 32 721.00 | | 32 721.00 | 32 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 1 096 774.00 | | 1 096 774.00 | 1 096 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 470 143.00 | 373 882.00 | 2 096 261.00 | 2 470 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 644 674.00 | 1 362 550.00 | 2 282 124.00 | 3 644 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
CR Parts à plus d’un an | 148 485.00 | | | 148 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 509 909.00 | 381 240.00 | | 509 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
DH Report à nouveau | -356 792.00 | -127 231.00 | | -356 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 988 292.00 | -229 560.00 | | 988 292.00 |
DJ Subventions d’investissement | 922.00 | 2 157.00 | | 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 300.00 | 35 575.00 | | 1 151 300.00 |
DP Provisions pour risques | | 76 224.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 76 224.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 670.00 | 443 932.00 | | 5 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 549.00 | 11 897.00 | | 345 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 196.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 764.00 | 485 790.00 | | 275 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 268.00 | 793 257.00 | | 503 268.00 |
EA Autres dettes | 572.00 | 20 240.00 | | 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 823.00 | 1 756 312.00 | | 1 130 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 124.00 | 1 868 110.00 | | 2 282 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 823.00 | 1 756 312.00 | | 1 130 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 116.00 | 136 616.00 | | 3 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 568 473.00 | 83 230.00 | 651 702.00 | 568 473.00 |
FD Production vendue biens | 1 025 547.00 | 90 719.00 | 1 116 266.00 | 1 025 547.00 |
FG Production vendue services | 22 791.00 | 3 162.00 | 25 954.00 | 22 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 616 811.00 | 177 110.00 | 1 793 922.00 | 1 616 811.00 |
FM Production stockée | | | -130 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 793 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 157 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 867.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 405 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -612 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -611 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 016.00 | 38 935.00 | | 28 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 481 290.00 | | | 481 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 220 485.00 | 2 235.00 | | 1 220 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 701 774.00 | 2 235.00 | | 1 701 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 049.00 | 175.00 | | 9 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 631.00 | 19 615.00 | | 92 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 681.00 | 19 790.00 | | 101 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 600 094.00 | -17 555.00 | | 1 600 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 498 882.00 | 2 434 700.00 | | 3 498 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 510 590.00 | 2 664 261.00 | | 2 510 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 988 292.00 | -229 560.00 | | 988 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 32 661.00 | 51 479.00 | | 32 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 509.00 | | 220 536.00 | 1 637 509.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 479.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 479.00 | 8 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 683 514.00 | 1 174 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 71 001.00 | 16 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 611 033.00 | 1 149 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 890.00 | | | 87 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 539 703.00 | | 220 536.00 | 1 539 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 556 212.00 | 23 339.00 | 590 882.00 | 1 556 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 121.00 | 881.00 | 60 736.00 | 69 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 487 091.00 | 22 458.00 | 530 147.00 | 1 487 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
6N Sur stocks et en cours | 155 412.00 | 94 369.00 | 8 881.00 | 155 412.00 |
6T Sur comptes clients | 78 215.00 | 61 498.00 | 6 731.00 | 78 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 330.00 | 155 867.00 | 24 315.00 | 242 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 554.00 | 155 867.00 | 100 539.00 | 318 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 867.00 | 100 539.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 764.00 | 275 764.00 | | 275 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 328.00 | 55 328.00 | | 55 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 091.00 | 261 091.00 | | 261 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
UX Autres créances clients | 462 811.00 | 314 326.00 | 148 485.00 | 462 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VB T. V. A. | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VI Groupe et associés | 334 988.00 | 334 988.00 | | 334 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 865.00 | 175 865.00 | | 175 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 348.00 | 27 348.00 | | 27 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 851.00 | 356 366.00 | 148 485.00 | 504 851.00 |
VW T.V.A. | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 823.00 | 1 130 823.00 | | 1 130 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 146.00 | 54 915.00 | | 44 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 736.00 | 35 162.00 | | 22 736.00 |
ST Autres comptes | 290 645.00 | 404 370.00 | | 290 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 414.00 | 4 118.00 | | 22 414.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 935.00 | 6 102.00 | | 1 935.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 77 220.00 | | |
YT Sous‐traitance | 69 308.00 | 73 331.00 | | 69 308.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 210.00 | 18 084.00 | | 210.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 818.00 | 7 338.00 | | 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 209.00 | 32 906.00 | | 47 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 355.00 | 87 821.00 | | 91 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 990.00 | 360 069.00 | | 292 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 230.00 | 251 310.00 | | 183 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 132.00 | 535 063.00 | | 406 132.00 |