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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 974.00 | 67 245.00 | 8 728.00 | 75 974.00 |
AH Fonds commercial | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
AP Constructions | 71 843.00 | 44 548.00 | 27 295.00 | 71 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 157 245.00 | 1 131 918.00 | 25 326.00 | 1 157 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 565.00 | 299 381.00 | 29 184.00 | 328 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 087.00 | | 12 087.00 | 12 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 417.00 | 1 551 796.00 | 102 621.00 | 1 654 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 657.00 | 15 456.00 | 164 201.00 | 179 657.00 |
BN En cours de production de biens | 37 357.00 | | 37 357.00 | 37 357.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 486 758.00 | 72 454.00 | 414 304.00 | 486 758.00 |
BT Marchandises | 523 376.00 | 41 682.00 | 481 694.00 | 523 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 478.00 | | 19 478.00 | 19 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 255.00 | 74 417.00 | 592 839.00 | 667 255.00 |
BZ Autres créances | 47 515.00 | | 47 515.00 | 47 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 324 250.00 | | 324 250.00 | 324 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 486.00 | | 21 486.00 | 21 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 307 164.00 | 204 009.00 | 2 103 155.00 | 2 307 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 961 581.00 | 1 755 805.00 | 2 205 776.00 | 3 961 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 240.00 | 381 240.00 | | 381 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
DH Report à nouveau | -139 327.00 | | | -139 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 096.00 | -139 327.00 | | 12 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 392.00 | 4 627.00 | | 3 392.00 |
DL TOTAL (I) | 266 370.00 | 255 509.00 | | 266 370.00 |
DP Provisions pour risques | 101 784.00 | 111 753.00 | | 101 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 784.00 | 111 753.00 | | 101 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 669.00 | 484 193.00 | | 468 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 566.00 | 78 777.00 | | 12 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 051.00 | 10 734.00 | | 10 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 035.00 | 572 905.00 | | 494 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831 630.00 | 934 847.00 | | 831 630.00 |
EA Autres dettes | 20 673.00 | 26 564.00 | | 20 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 837 622.00 | 2 108 019.00 | | 1 837 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 776.00 | 2 475 281.00 | | 2 205 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 035.00 | 601 087.00 | | 398 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 116.00 | 149 289.00 | | 144 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 632 014.00 | 289 755.00 | 921 769.00 | 632 014.00 |
FD Production vendue biens | 1 306 100.00 | 275 324.00 | 1 581 424.00 | 1 306 100.00 |
FG Production vendue services | 28 061.00 | 9 256.00 | 37 317.00 | 28 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 966 175.00 | 574 334.00 | 2 540 509.00 | 1 966 175.00 |
FM Production stockée | | | 45 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 784 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 404.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 829.00 | |
GE Autres charges | | | 15 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 836 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 892.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 513.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 524.00 | 67 577.00 | | 23 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 857.00 | | | 60 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 304.00 | 1 366.00 | | 3 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 161.00 | 1 366.00 | | 64 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 276.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 055.00 | 2 433.00 | | 3 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 055.00 | 2 709.00 | | 3 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 106.00 | -1 343.00 | | 61 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 854 640.00 | 2 782 865.00 | | 2 854 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 842 544.00 | 2 922 192.00 | | 2 842 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 096.00 | -139 327.00 | | 12 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 242.00 | 16 536.00 | | 7 242.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 51 480.00 | 51 480.00 | | 51 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640 501.00 | | 18 243.00 | 1 640 501.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 328.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 328.00 | 12 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 328.00 | 1 654 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 557 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 111.00 | | 566.00 | 84 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 542 147.00 | | 15 506.00 | 1 542 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 244.00 | | 2 171.00 | 14 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 506 865.00 | 36 228.00 | | 1 506 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 754.00 | 491.00 | | 66 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440 111.00 | 35 736.00 | | 1 440 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 753.00 | 17 829.00 | 27 797.00 | 111 753.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
6N Sur stocks et en cours | 127 730.00 | 129 592.00 | 127 730.00 | 127 730.00 |
6T Sur comptes clients | 87 192.00 | 2 812.00 | 15 587.00 | 87 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 625.00 | 132 404.00 | 143 317.00 | 223 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 378.00 | 150 233.00 | 171 114.00 | 335 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 233.00 | 171 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 566.00 | 669.00 | 7 352.00 | 12 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 035.00 | 115 113.00 | 114 437.00 | 494 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 328.00 | 102 328.00 | | 102 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 528.00 | 102 917.00 | 228 266.00 | 502 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 673.00 | 20 673.00 | | 20 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 087.00 | 2 171.00 | | 12 087.00 |
UX Autres créances clients | 581 101.00 | | | 581 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 154.00 | | | 86 154.00 |
VB T. V. A. | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 053.00 | 8 437.00 | 82 500.00 | 145 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 616.00 | 17 213.00 | 189 350.00 | 323 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 539.00 | | | 76 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 229.00 | | | 34 229.00 |
VP Divers | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 759.00 | 15 672.00 | 116 123.00 | 211 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 486.00 | | | 21 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 344.00 | 738 428.00 | 9 916.00 | 748 344.00 |
VW T.V.A. | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 571.00 | 398 035.00 | 738 028.00 | 1 827 571.00 |