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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 402.00 | 6 955.00 | 12 447.00 | 19 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 844 409.00 | 635 228.00 | 209 181.00 | 844 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 364.00 | 184 191.00 | 30 173.00 | 214 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 343.00 | 826 373.00 | 251 969.00 | 1 078 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 570.00 | | 117 570.00 | 117 570.00 |
BN En cours de production de biens | 40 097.00 | | 40 097.00 | 40 097.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 369 025.00 | 108 545.00 | 260 480.00 | 369 025.00 |
BT Marchandises | 289 628.00 | 125 705.00 | 163 923.00 | 289 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 605.00 | 23 009.00 | 298 596.00 | 321 605.00 |
BZ Autres créances | 29 927.00 | | 29 927.00 | 29 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 319 668.00 | | 319 668.00 | 319 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 284.00 | 257 259.00 | 1 231 025.00 | 1 488 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 626.00 | 1 083 632.00 | 1 482 994.00 | 2 566 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 167.00 | | | 167.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 017.00 | | | 32 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 509 909.00 | 509 909.00 | | 509 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 575.00 | 8 000.00 | | 39 575.00 |
DG Autres réserves | 600 895.00 | 969.00 | | 600 895.00 |
DH Report à nouveau | | -356 792.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 792.00 | 988 292.00 | | 77 792.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 922.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 228 170.00 | 1 151 300.00 | | 1 228 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 670.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 313.00 | 345 549.00 | | 6 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 951.00 | 275 764.00 | | 108 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 858.00 | 503 268.00 | | 138 858.00 |
EA Autres dettes | 703.00 | 572.00 | | 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 824.00 | 1 130 823.00 | | 254 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 994.00 | 2 282 124.00 | | 1 482 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 824.00 | 1 130 823.00 | | 254 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 116.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 216.00 | | 240 216.00 | 240 216.00 |
FD Production vendue biens | 752 040.00 | | 752 040.00 | 752 040.00 |
FG Production vendue services | 22 735.00 | | 22 735.00 | 22 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 991.00 | | 1 014 991.00 | 1 014 991.00 |
FM Production stockée | | | 49 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 199.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 236.00 | 28 016.00 | | 25 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215 772.00 | 481 290.00 | | 215 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 922.00 | 1 220 485.00 | | 30 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 694.00 | 1 701 774.00 | | 246 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 111.00 | 777.00 | | 207 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 270.00 | 100 903.00 | | 8 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 381.00 | 101 681.00 | | 215 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 313.00 | 1 600 094.00 | | 31 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 789.00 | 3 498 882.00 | | 1 489 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 998.00 | 2 510 590.00 | | 1 411 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 792.00 | 988 292.00 | | 77 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 083.00 | 4 167.00 | | 2 083.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 32 661.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 531.00 | | 141 076.00 | 1 174 531.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 270.00 | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 265.00 | 1 078 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 186.00 | 19 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 808.00 | 1 058 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 888.00 | | 5 700.00 | 16 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 205.00 | | 135 376.00 | 1 149 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 668.00 | 66 700.00 | 228 995.00 | 988 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 266.00 | 875.00 | 3 186.00 | 9 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 402.00 | 65 825.00 | 225 808.00 | 979 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 240 900.00 | 18 446.00 | 25 096.00 | 240 900.00 |
6T Sur comptes clients | 132 982.00 | 17 753.00 | 127 727.00 | 132 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373 882.00 | 36 199.00 | 152 823.00 | 373 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 882.00 | 36 199.00 | 152 823.00 | 373 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 199.00 | 152 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 951.00 | 108 951.00 | | 108 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 510.00 | 81 510.00 | | 81 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 442.00 | 54 442.00 | | 54 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 321 605.00 | 289 588.00 | 32 017.00 | 321 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VB T. V. A. | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VI Groupe et associés | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 969.00 | 17 969.00 | | 17 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 430.00 | 320 413.00 | 32 017.00 | 352 430.00 |
VW T.V.A. | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 824.00 | 254 824.00 | | 254 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 957.00 | 44 146.00 | | 22 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 088.00 | 22 736.00 | | 30 088.00 |
ST Autres comptes | 166 023.00 | 290 645.00 | | 166 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 975.00 | 22 414.00 | | 67 975.00 |
YT Sous‐traitance | 20 688.00 | 69 308.00 | | 20 688.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 201.00 | 210.00 | | 29 201.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 554.00 | 818.00 | | 17 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 054.00 | 47 209.00 | | 4 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 011.00 | 91 355.00 | | 27 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 748.00 | 292 990.00 | | 211 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 632.00 | 183 230.00 | | 120 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 528.00 | 406 132.00 | | 331 528.00 |