| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 003.00 | | 72 003.00 | 72 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 132.00 | 30 352.00 | 4 780.00 | 35 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 148.00 | 47 887.00 | 41 260.00 | 89 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 878.00 | 78 239.00 | 119 640.00 | 197 878.00 |
BT Marchandises | 494 880.00 | | 494 880.00 | 494 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 597.00 | 136.00 | 343 461.00 | 343 597.00 |
BZ Autres créances | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CF Disponibilités | 192 831.00 | | 192 831.00 | 192 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 626.00 | 136.00 | 1 035 490.00 | 1 035 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 504.00 | 78 375.00 | 1 155 130.00 | 1 233 504.00 |
CU Autres participations | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 705 538.00 | 704 583.00 | | 705 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 790.00 | 92 955.00 | | 127 790.00 |
DL TOTAL (I) | 921 328.00 | 885 538.00 | | 921 328.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 052.00 | 1 824.00 | | 2 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 052.00 | 1 824.00 | | 2 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 56.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 487.00 | 118 983.00 | | 123 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 986.00 | 47 235.00 | | 66 986.00 |
EA Autres dettes | 41 218.00 | 64 510.00 | | 41 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 750.00 | 230 784.00 | | 231 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 130.00 | 1 118 147.00 | | 1 155 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 750.00 | 230 785.00 | | 231 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 56.00 | | 59.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 218 122.00 | | 1 218 122.00 | 1 218 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 122.00 | | 1 218 122.00 | 1 218 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 628 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 052.00 | |
GE Autres charges | | | 2 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 789.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 895.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 289.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 789.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 694.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 704.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 086.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 239.00 | 33 632.00 | | 51 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 202.00 | 1 132 488.00 | | 1 222 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 411.00 | 1 039 532.00 | | 1 094 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 790.00 | 92 955.00 | | 127 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 866.00 | | 12.00 | 197 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 003.00 | | | 72 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 279.00 | | | 124 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 584.00 | | 12.00 | 1 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 132.00 | 17 107.00 | | 61 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 132.00 | 17 107.00 | | 61 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 824.00 | 2 052.00 | 1 824.00 | 1 824.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 824.00 | 2 052.00 | 1 824.00 | 1 824.00 |
6T Sur comptes clients | 2 279.00 | | 2 143.00 | 2 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 279.00 | | 2 143.00 | 2 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 103.00 | 2 052.00 | 3 968.00 | 4 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 052.00 | 3 968.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 487.00 | 123 487.00 | | 123 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 218.00 | 41 218.00 | | 41 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 343 434.00 | | | 343 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163.00 | | | 163.00 |
VB T. V. A. | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 815.00 | 347 915.00 | 900.00 | 348 815.00 |
VW T.V.A. | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 750.00 | 231 750.00 | | 231 750.00 |