| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 003.00 | | 72 003.00 | 72 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 167.00 | 21 307.00 | 20 860.00 | 42 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 804.00 | 56 037.00 | 38 767.00 | 94 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 648.00 | 77 344.00 | 133 304.00 | 210 648.00 |
BT Marchandises | 477 536.00 | | 477 536.00 | 477 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 118.00 | 738.00 | 326 381.00 | 327 118.00 |
BZ Autres créances | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CF Disponibilités | 188 895.00 | | 188 895.00 | 188 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 969.00 | 738.00 | 996 231.00 | 996 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 617.00 | 78 082.00 | 1 129 535.00 | 1 207 617.00 |
CU Autres participations | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 707 070.00 | 707 029.00 | | 707 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 110.00 | 133 042.00 | | 137 110.00 |
DL TOTAL (I) | 932 181.00 | 928 070.00 | | 932 181.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 537.00 | 3 176.00 | | 2 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 537.00 | 3 176.00 | | 2 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 823.00 | 17 477.00 | | 8 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 723.00 | 163 622.00 | | 149 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 157.00 | 31 623.00 | | 35 157.00 |
EA Autres dettes | 1 115.00 | 1 169.00 | | 1 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 818.00 | 213 891.00 | | 194 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 535.00 | 1 145 138.00 | | 1 129 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 818.00 | 205 145.00 | | 194 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | 58.00 | | 72.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 309 464.00 | 491.00 | 1 309 955.00 | 1 309 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 464.00 | 491.00 | 1 309 955.00 | 1 309 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 703 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 537.00 | |
GE Autres charges | | | 1 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 302.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 995.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 933.00 | 606.00 | | 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 501.00 | 6 333.00 | | 9 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 433.00 | 6 939.00 | | 10 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 364.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 2 364.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 312.00 | 4 575.00 | | 10 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 485.00 | 43 297.00 | | 46 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 079.00 | 1 196 822.00 | | 1 325 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 968.00 | 1 063 780.00 | | 1 187 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 110.00 | 133 042.00 | | 137 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 018.00 | 19 501.00 | 20 175.00 | 78 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 018.00 | 19 501.00 | 20 175.00 | 78 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 176.00 | 2 537.00 | 3 176.00 | 3 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 176.00 | 2 537.00 | 3 176.00 | 3 176.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 723.00 | 149 723.00 | | 149 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 157.00 | 35 157.00 | | 35 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330 538.00 | 330 538.00 | | 330 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 478.00 | 330 538.00 | 940.00 | 331 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 818.00 | 194 818.00 | | 194 818.00 |