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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 003.00 | | 72 003.00 | 72 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 318.00 | 13 739.00 | 27 579.00 | 41 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 834.00 | 64 279.00 | 27 555.00 | 91 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 817.00 | 78 018.00 | 128 798.00 | 206 817.00 |
BT Marchandises | 480 912.00 | | 480 912.00 | 480 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 001.00 | 1 511.00 | 369 489.00 | 371 001.00 |
BZ Autres créances | 21 578.00 | | 21 578.00 | 21 578.00 |
CF Disponibilités | 144 360.00 | | 144 360.00 | 144 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 017 851.00 | 1 511.00 | 1 016 340.00 | 1 017 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 668.00 | 79 529.00 | 1 145 138.00 | 1 224 668.00 |
CU Autres participations | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 707 029.00 | 706 328.00 | | 707 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 042.00 | 147 700.00 | | 133 042.00 |
DL TOTAL (I) | 928 070.00 | 942 029.00 | | 928 070.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 176.00 | 2 556.00 | | 3 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 176.00 | 2 556.00 | | 3 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 477.00 | 26 057.00 | | 17 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 622.00 | 122 939.00 | | 163 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 623.00 | 42 044.00 | | 31 623.00 |
EA Autres dettes | 1 169.00 | 41 886.00 | | 1 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 891.00 | 232 926.00 | | 213 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 138.00 | 1 177 511.00 | | 1 145 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 145.00 | 215 514.00 | | 205 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 62.00 | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 180 698.00 | | 1 180 698.00 | 1 180 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 698.00 | | 1 180 698.00 | 1 180 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 623 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 176.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 285.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 995.00 | 26 641.00 | | 5 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 606.00 | 366.00 | | 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 333.00 | 2 247.00 | | 6 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 939.00 | 2 613.00 | | 6 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 575.00 | 2 613.00 | | 4 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 297.00 | 58 124.00 | | 43 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 822.00 | 1 280 690.00 | | 1 196 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 780.00 | 1 132 990.00 | | 1 063 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 042.00 | 147 700.00 | | 133 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 867.00 | 21 486.00 | 40 335.00 | 96 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 866.00 | 21 486.00 | 40 334.00 | 96 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 556.00 | 3 176.00 | 2 556.00 | 2 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 556.00 | 3 176.00 | 2 556.00 | 2 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 622.00 | 163 622.00 | | 163 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 477.00 | 8 730.00 | 8 747.00 | 17 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 623.00 | 31 623.00 | | 31 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 519.00 | 392 579.00 | 940.00 | 393 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 891.00 | 205 145.00 | 8 747.00 | 213 891.00 |