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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 003.00 | | 72 003.00 | 72 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 156.00 | 29 084.00 | 14 072.00 | 43 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 397.00 | 65 649.00 | 35 748.00 | 101 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 244.00 | 94 733.00 | 123 511.00 | 218 244.00 |
BT Marchandises | 485 127.00 | | 485 127.00 | 485 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 108.00 | | 287 108.00 | 287 108.00 |
BZ Autres créances | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
CF Disponibilités | 274 741.00 | | 274 741.00 | 274 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 146.00 | | 1 053 146.00 | 1 053 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 390.00 | 94 733.00 | 1 176 656.00 | 1 271 390.00 |
CU Autres participations | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 707 181.00 | 707 070.00 | | 707 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 864.00 | 137 110.00 | | 215 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 045.00 | 932 181.00 | | 1 011 045.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 537.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 537.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 478.00 | 8 823.00 | | 4 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 754.00 | 149 723.00 | | 95 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 488.00 | 35 157.00 | | 64 488.00 |
EA Autres dettes | 891.00 | 1 115.00 | | 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 611.00 | 194 818.00 | | 165 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 656.00 | 1 129 535.00 | | 1 176 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 611.00 | 194 818.00 | | 165 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 72.00 | | 61.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 376 199.00 | 72.00 | 1 376 272.00 | 1 376 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 199.00 | 72.00 | 1 376 272.00 | 1 376 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 681 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 177.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 933.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 501.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 433.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 121.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 121.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 312.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 064.00 | 46 485.00 | | 77 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 367.00 | 1 325 079.00 | | 1 381 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 503.00 | 1 187 968.00 | | 1 165 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 864.00 | 137 110.00 | | 215 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 648.00 | | 8 352.00 | 210 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 756.00 | 218 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 756.00 | 144 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 003.00 | | | 72 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 971.00 | | 8 339.00 | 136 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 675.00 | | 13.00 | 1 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 344.00 | 18 146.00 | 756.00 | 77 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 344.00 | 18 146.00 | 756.00 | 77 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |