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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 003.00 | | 72 003.00 | 72 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 620.00 | 34 262.00 | 31 357.00 | 65 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 148.00 | 62 604.00 | 26 543.00 | 89 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 419.00 | 96 867.00 | 131 552.00 | 228 419.00 |
BT Marchandises | 445 382.00 | | 445 382.00 | 445 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 416.00 | 1 785.00 | 448 630.00 | 450 416.00 |
BZ Autres créances | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CF Disponibilités | 148 543.00 | | 148 543.00 | 148 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 744.00 | 1 785.00 | 1 045 959.00 | 1 047 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 163.00 | 98 652.00 | 1 177 511.00 | 1 276 163.00 |
CU Autres participations | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 706 328.00 | 705 538.00 | | 706 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 700.00 | 127 790.00 | | 147 700.00 |
DL TOTAL (I) | 942 029.00 | 921 328.00 | | 942 029.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 556.00 | 2 052.00 | | 2 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 556.00 | 2 052.00 | | 2 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 057.00 | 59.00 | | 26 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 939.00 | 123 487.00 | | 122 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 044.00 | 66 986.00 | | 42 044.00 |
EA Autres dettes | 41 886.00 | 41 218.00 | | 41 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 926.00 | 231 750.00 | | 232 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 511.00 | 1 155 130.00 | | 1 177 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 514.00 | 231 750.00 | | 215 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 59.00 | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 249 134.00 | | 1 249 134.00 | 1 249 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 134.00 | | 1 249 134.00 | 1 249 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 570 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 556.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 128.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 641.00 | | | 26 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 366.00 | | | 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 124.00 | 51 239.00 | | 58 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 690.00 | 1 222 202.00 | | 1 280 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 990.00 | 1 094 411.00 | | 1 132 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 700.00 | 127 790.00 | | 147 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 239.00 | 18 628.00 | | 78 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 239.00 | 18 628.00 | | 78 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 052.00 | 2 556.00 | 2 052.00 | 2 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 052.00 | 2 556.00 | 2 052.00 | 2 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 939.00 | 122 939.00 | | 122 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 886.00 | 41 886.00 | | 41 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 057.00 | 8 645.00 | 17 412.00 | 26 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 044.00 | 42 044.00 | | 42 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 760.00 | 453 820.00 | 940.00 | 454 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 926.00 | 215 514.00 | 17 412.00 | 232 926.00 |