| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 003.00 | | 72 003.00 | 72 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 156.00 | 36 020.00 | 7 136.00 | 43 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 397.00 | 74 945.00 | 26 453.00 | 101 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 257.00 | 110 965.00 | 107 293.00 | 218 257.00 |
BT Marchandises | 549 963.00 | | 549 963.00 | 549 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 439.00 | 1 250.00 | 253 189.00 | 254 439.00 |
BZ Autres créances | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CF Disponibilités | 429 101.00 | | 429 101.00 | 429 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 439.00 | 1 250.00 | 1 236 189.00 | 1 237 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 697.00 | 112 215.00 | 1 343 482.00 | 1 455 697.00 |
CU Autres participations | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 708 045.00 | 707 181.00 | | 708 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 986.00 | 215 864.00 | | 267 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 031.00 | 1 011 045.00 | | 1 064 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 4 478.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 789.00 | 95 754.00 | | 230 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 741.00 | 64 488.00 | | 47 741.00 |
EA Autres dettes | 834.00 | 891.00 | | 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 451.00 | 165 611.00 | | 279 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 482.00 | 1 176 656.00 | | 1 343 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 451.00 | 165 611.00 | | 279 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 61.00 | | 87.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 698 230.00 | | 1 698 230.00 | 1 698 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 698 230.00 | | 1 698 230.00 | 1 698 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 698 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 956 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 148.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 292.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 657.00 | 77 064.00 | | 90 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 421.00 | 1 381 367.00 | | 1 698 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 435.00 | 1 165 503.00 | | 1 430 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 986.00 | 215 864.00 | | 267 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 733.00 | 16 231.00 | | 94 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 733.00 | 16 231.00 | | 94 733.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 789.00 | 230 789.00 | | 230 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 741.00 | 47 741.00 | | 47 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 376.00 | 258 376.00 | | 258 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 316.00 | 258 376.00 | 940.00 | 259 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 451.00 | 279 451.00 | | 279 451.00 |