| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 245.00 | 75 245.00 | | 75 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 168.00 | 28 033.00 | 1 136.00 | 29 168.00 |
BF Prêts | 50 693.00 | | 50 693.00 | 50 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 002.00 | | 25 002.00 | 25 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 969.00 | 103 736.00 | 128 232.00 | 231 969.00 |
BP En cours de production de services | 51 858.00 | | 51 858.00 | 51 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 008 162.00 | 830 078.00 | 2 178 084.00 | 3 008 162.00 |
BZ Autres créances | 500 932.00 | 331 993.00 | 168 939.00 | 500 932.00 |
CF Disponibilités | 209 911.00 | | 209 911.00 | 209 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 770 863.00 | 1 162 071.00 | 2 608 792.00 | 3 770 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 002 832.00 | 1 265 807.00 | 2 737 024.00 | 4 002 832.00 |
CU Autres participations | 51 402.00 | | 51 402.00 | 51 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 252 585.00 | 252 585.00 | | 252 585.00 |
DG Autres réserves | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 266 214.00 | -872 230.00 | | -1 266 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -616 202.00 | -393 984.00 | | -616 202.00 |
DL TOTAL (I) | -913 831.00 | -297 629.00 | | -913 831.00 |
DP Provisions pour risques | 283 430.00 | 178 430.00 | | 283 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 879.00 | 11 753.00 | | 11 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 295 309.00 | 190 183.00 | | 295 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 640.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 794 939.00 | 2 736 197.00 | | 2 794 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 325.00 | 637 339.00 | | 502 325.00 |
EA Autres dettes | 58 282.00 | | | 58 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 144 753.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 355 546.00 | 3 531 929.00 | | 3 355 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 737 024.00 | 3 424 483.00 | | 2 737 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 028 085.00 | | 5 028 085.00 | 5 028 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 028 085.00 | | 5 028 085.00 | 5 028 085.00 |
FM Production stockée | | | -127 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 967 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 567 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 062 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 407.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 933.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 269 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -302 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 325.00 | |
GN Différences positives de change | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 140.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -309 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 597.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 597.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 587.00 | | | 146 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 165.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 000.00 | 75 245.00 | | 170 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 587.00 | 75 410.00 | | 316 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316 587.00 | -74 813.00 | | -316 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 255.00 | -6 823.00 | | -10 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 987 998.00 | 6 331 192.00 | | 4 987 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 604 200.00 | 6 725 176.00 | | 5 604 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -616 202.00 | -393 984.00 | | -616 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 733.00 | | | 246 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 764.00 | 127 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 764.00 | 231 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459.00 | | | 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 168.00 | | | 29 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 861.00 | | | 141 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 330.00 | 1 407.00 | | 102 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 407.00 | 297.00 | | 75 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 923.00 | 1 110.00 | | 26 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 183.00 | 170 126.00 | 65 000.00 | 190 183.00 |
6T Sur comptes clients | 744 147.00 | 85 931.00 | | 744 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 076 140.00 | 85 931.00 | | 1 076 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 266 323.00 | 256 057.00 | 65 000.00 | 1 266 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 256 057.00 | 65 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 170 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 794 939.00 | 2 794 939.00 | | 2 794 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 282.00 | 58 282.00 | | 58 282.00 |
UX Autres créances clients | 2 264 016.00 | | | 2 264 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 744 147.00 | | | 744 147.00 |
VB T. V. A. | 20 256.00 | | | 20 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 895.00 | | | 422 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 509 095.00 | 2 754 720.00 | 754 375.00 | 3 509 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 355 546.00 | 3 355 546.00 | | 3 355 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |