| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 245.00 | 75 245.00 | | 75 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 620.00 | 29 894.00 | 726.00 | 30 620.00 |
BF Prêts | 20 693.00 | | 20 693.00 | 20 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 341.00 | 105 598.00 | 78 743.00 | 184 341.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 118 863.00 | 720 952.00 | 1 397 911.00 | 2 118 863.00 |
BZ Autres créances | 92 785.00 | | 92 785.00 | 92 785.00 |
CF Disponibilités | 55 895.00 | | 55 895.00 | 55 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 267 543.00 | 720 952.00 | 1 546 591.00 | 2 267 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 451 883.00 | 826 550.00 | 1 625 334.00 | 2 451 883.00 |
CU Autres participations | 51 402.00 | | 51 402.00 | 51 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9.00 | 252 585.00 | | 9.00 |
DG Autres réserves | | 540 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -2.00 | -1 882 416.00 | | -2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 569.00 | 81 950.00 | | -203 569.00 |
DL TOTAL (I) | -27 562.00 | -831 881.00 | | -27 562.00 |
DP Provisions pour risques | 119 330.00 | 173 401.00 | | 119 330.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 186.00 | 13 506.00 | | 4 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 516.00 | 186 908.00 | | 123 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 793.00 | 2 764.00 | | 516 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 570.00 | 1 593 422.00 | | 668 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 567.00 | 603 985.00 | | 338 567.00 |
EA Autres dettes | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 379.00 | 2 205 620.00 | | 1 529 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 334.00 | 1 560 649.00 | | 1 625 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 195 364.00 | | 2 195 364.00 | 2 195 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 195 364.00 | | 2 195 364.00 | 2 195 364.00 |
FM Production stockée | | | -52 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 864.00 | |
FQ Autres produits | | | -91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 237 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 679 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 900.00 | |
GE Autres charges | | | 40 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 462 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 886.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 971.00 | 283 430.00 | | 153 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 971.00 | 283 430.00 | | 153 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 971.00 | 156 413.00 | | 153 971.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 173 401.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 971.00 | 329 814.00 | | 153 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -46 384.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 971.00 | -12 301.00 | | -12 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 414 588.00 | 3 313 908.00 | | 2 414 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 618 156.00 | 3 231 957.00 | | 2 618 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 568.00 | 81 950.00 | | -203 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 341.00 | | | 214 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 78 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 184 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 704.00 | | | 75 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 620.00 | | | 30 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 017.00 | | | 108 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 512.00 | 1 086.00 | | 104 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 704.00 | | | 75 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 808.00 | 1 086.00 | | 28 808.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 909.00 | 99 900.00 | 163 293.00 | 186 909.00 |
6T Sur comptes clients | 815 616.00 | | 94 664.00 | 815 616.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 331 993.00 | | 331 993.00 | 331 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 147 809.00 | | 426 857.00 | 1 147 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 334 718.00 | 99 900.00 | 590 150.00 | 1 334 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 518 793.00 | 518 793.00 | | 518 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 570.00 | 668 570.00 | | 668 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
UP Prêts | 20 693.00 | | | 20 693.00 |
UX Autres créances clients | 1 440 747.00 | | | 1 440 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 678 116.00 | | | 678 116.00 |
VP Divers | 92 785.00 | | | 92 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336 567.00 | 336 567.00 | | 336 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 232 341.00 | 1 533 531.00 | 698 809.00 | 2 232 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 379.00 | 1 523 930.00 | 5 449.00 | 1 529 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |