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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 245.00 | 75 246.00 | | 75 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 620.00 | 28 808.00 | 1 812.00 | 30 620.00 |
BF Prêts | 50 693.00 | | 50 693.00 | 50 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 341.00 | 104 512.00 | 109 829.00 | 214 341.00 |
BP En cours de production de services | 52 407.00 | | 52 407.00 | 52 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 030 667.00 | 815 816.00 | 1 214 851.00 | 2 030 667.00 |
BZ Autres créances | 431 130.00 | 331 993.00 | 99 137.00 | 431 130.00 |
CF Disponibilités | 84 425.00 | | 84 425.00 | 84 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 598 629.00 | 1 147 809.00 | 1 450 820.00 | 2 598 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 812 969.00 | 1 252 321.00 | 1 560 649.00 | 2 812 969.00 |
CU Autres participations | 51 402.00 | | 51 402.00 | 51 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 252 585.00 | 252 585.00 | | 252 585.00 |
DG Autres réserves | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 882 416.00 | -1 266 214.00 | | -1 882 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 950.00 | -616 202.00 | | 81 950.00 |
DL TOTAL (I) | -831 881.00 | -913 831.00 | | -831 881.00 |
DP Provisions pour risques | 173 401.00 | 283 430.00 | | 173 401.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 508.00 | 11 879.00 | | 13 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 909.00 | 295 309.00 | | 186 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 422.00 | 2 794 939.00 | | 1 593 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 985.00 | 502 325.00 | | 603 985.00 |
EA Autres dettes | 5 449.00 | 58 282.00 | | 5 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 205 620.00 | 3 355 546.00 | | 2 205 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 649.00 | 2 737 024.00 | | 1 560 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 913 558.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 913 558.00 | |
FM Production stockée | | | 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 262.00 | |
FQ Autres produits | | | -128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 928 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 990 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 914 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 430.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 283 430.00 | | | 283 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 430.00 | | | 283 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 413.00 | 146 587.00 | | 156 413.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 401.00 | 170.00 | | 173 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 814.00 | 316 587.00 | | 329 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 384.00 | -316 587.00 | | -46 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 301.00 | -10 255.00 | | -12 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 313 907.00 | 4 987 997.00 | | 3 313 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 231 957.00 | 5 604 201.00 | | 3 231 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 950.00 | -616 203.00 | | 81 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 969.00 | | 2 712.00 | 231 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 340.00 | 108 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 340.00 | 214 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 168.00 | | 1 452.00 | 29 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 097.00 | | 1 260.00 | 127 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 737.00 | 775.00 | | 103 737.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 245.00 | | | 75 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455.00 | | | 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 033.00 | 775.00 | | 23 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 295 309.00 | 175 030.00 | 283 430.00 | 295 309.00 |
6T Sur comptes clients | 830 078.00 | | 14 262.00 | 830 078.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 331 993.00 | | | 331 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 162 071.00 | | 14 262.00 | 1 162 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 457 380.00 | 175 030.00 | 297 691.00 | 1 457 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 422.00 | 1 593 422.00 | | 1 593 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
UP Prêts | 50 693.00 | | | 50 693.00 |
UX Autres créances clients | 1 352 551.00 | | | 1 352 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 678 116.00 | | | 678 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603 985.00 | 603 985.00 | | 603 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 512 490.00 | 1 783 681.00 | 728 809.00 | 2 512 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 205 620.00 | 2 205 620.00 | | 2 205 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |