| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 245.00 | 75 245.00 | | 75 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 319.00 | 39 247.00 | 5 073.00 | 44 319.00 |
BF Prêts | 20 693.00 | | 20 693.00 | 20 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 522 322.00 | 496 556.00 | 25 766.00 | 522 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | -22 523.00 | 11 679.00 | -34 202.00 | -22 523.00 |
BZ Autres créances | 145 564.00 | | 145 564.00 | 145 564.00 |
CF Disponibilités | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 941.00 | 11 679.00 | 132 262.00 | 143 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 263.00 | 508 235.00 | 158 027.00 | 666 263.00 |
CU Autres participations | 381 606.00 | 381 606.00 | | 381 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -381 014.00 | -83 611.00 | | -381 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 546.00 | -297 404.00 | | -206 546.00 |
DL TOTAL (I) | -411 560.00 | -205 015.00 | | -411 560.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 250 000.00 | | 90 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 637.00 | 382.00 | | 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 637.00 | 250 382.00 | | 90 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 58 014.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 667.00 | 387 201.00 | | 367 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 834.00 | 192 124.00 | | 105 834.00 |
EA Autres dettes | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 951.00 | 642 788.00 | | 478 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 028.00 | 688 155.00 | | 158 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 259 352.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 259 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 863 647.00 | |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -62 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 255.00 | |
GE Autres charges | | | 681 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 393.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 386 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 701.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 701.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -701.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 997.00 | 688 795.00 | | 1 122 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 543.00 | 986 199.00 | | 1 329 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 546.00 | -297 404.00 | | -206 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 322.00 | | | 525 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 704.00 | | | 75 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 319.00 | | | 44 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 299.00 | | | 405 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 837.00 | 5 051.00 | | 30 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459.00 | | | 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 378.00 | 5 051.00 | | 30 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 382.00 | 22 255.00 | -182 000.00 | 250 382.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 75 245.00 | | | 75 245.00 |
6T Sur comptes clients | 693 325.00 | 278.00 | -681 925.00 | 693 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 768 571.00 | 381 884.00 | -681 925.00 | 768 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 018 953.00 | 404 139.00 | -863 925.00 | 1 018 953.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 667.00 | 162 875.00 | 204 793.00 | 367 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 834.00 | 105 834.00 | | 105 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
UP Prêts | 20 693.00 | | 20 693.00 | 20 693.00 |
UX Autres créances clients | -34 202.00 | -2 979.00 | -31 223.00 | -34 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 679.00 | | 11 679.00 | 11 679.00 |
VP Divers | 145 564.00 | 145 564.00 | | 145 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 733.00 | 142 585.00 | 1 149.00 | 143 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 951.00 | 268 709.00 | 204 793.00 | 478 951.00 |