| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 245.00 | 75 245.00 | | 75 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 620.00 | 30 378.00 | 242.00 | 30 620.00 |
BF Prêts | 20 693.00 | | 20 693.00 | 20 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 623.00 | 106 082.00 | 405 541.00 | 511 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100 088.00 | 694 027.00 | 406 061.00 | 1 100 088.00 |
BZ Autres créances | 51 279.00 | | 51 279.00 | 51 279.00 |
CF Disponibilités | 29 832.00 | | 29 832.00 | 29 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 200.00 | 694 027.00 | 487 173.00 | 1 181 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 822.00 | 800 109.00 | 892 714.00 | 1 692 822.00 |
CU Autres participations | 381 606.00 | | 381 606.00 | 381 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 9.00 | | |
DH Report à nouveau | -203 571.00 | -2.00 | | -203 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 960.00 | -203 569.00 | | 119 960.00 |
DL TOTAL (I) | 92 389.00 | -27 562.00 | | 92 389.00 |
DP Provisions pour risques | 200 004.00 | 119 330.00 | | 200 004.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 203.00 | 4 186.00 | | 5 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 207.00 | 123 516.00 | | 205 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 305.00 | 516 793.00 | | 36 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 973.00 | 668 570.00 | | 304 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 391.00 | 338 567.00 | | 248 391.00 |
EA Autres dettes | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 117.00 | 1 529 379.00 | | 595 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 714.00 | 1 625 334.00 | | 892 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36.00 | | | 36.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 455 403.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 455 403.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -143 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 138 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 674.00 | |
GE Autres charges | | | 5 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 731.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 153 971.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 153 971.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 153 971.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 153 971.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 971.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 067.00 | 2 414 587.00 | | 1 509 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 107.00 | 2 618 156.00 | | 1 389 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 960.00 | -203 569.00 | | 119 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 341.00 | | 330 204.00 | 184 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 922.00 | 405 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 922.00 | 511 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 704.00 | | | 75 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 620.00 | | | 30 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 017.00 | | 330 204.00 | 78 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 079.00 | 242.00 | | 31 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459.00 | | | 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 620.00 | 242.00 | | 30 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 516.00 | 81 691.00 | | 123 516.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 75 245.00 | | | 75 245.00 |
6T Sur comptes clients | 720 952.00 | | 26 925.00 | 720 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 720 952.00 | | 26 925.00 | 720 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 844 468.00 | 81 691.00 | 26 925.00 | 844 468.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 305.00 | 36 305.00 | | 36 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 973.00 | 304 973.00 | | 304 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 391.00 | 248 391.00 | | 248 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
UP Prêts | 20 693.00 | | 20 693.00 | 20 693.00 |
UX Autres créances clients | 421 972.00 | 421 972.00 | | 421 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 678 116.00 | | 678 116.00 | 678 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 279.00 | 51 279.00 | | 51 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 061.00 | 473 251.00 | 698 809.00 | 1 172 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 117.00 | 589 668.00 | 5 449.00 | 595 117.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 14.00 | | 12.00 |