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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 605.00 | 10 856.00 | 1 748.00 | 12 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 768.00 | 16 287.00 | 11 481.00 | 27 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 716.00 | 342 716.00 | 238 001.00 | 580 716.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 891.00 | | 49 891.00 | 49 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 964.00 | 369 859.00 | 418 105.00 | 787 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 397.00 | | 27 397.00 | 27 397.00 |
BT Marchandises | 46 640.00 | 4 128.00 | 42 512.00 | 46 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 799.00 | 6 882.00 | 279 917.00 | 286 799.00 |
BZ Autres créances | 84 525.00 | | 84 525.00 | 84 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 580 400.00 | | 580 400.00 | 580 400.00 |
CF Disponibilités | 243 993.00 | | 243 993.00 | 243 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 067.00 | 11 010.00 | 1 262 057.00 | 1 273 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 031.00 | 380 869.00 | 1 680 162.00 | 2 061 031.00 |
CU Autres participations | 106 569.00 | | 106 569.00 | 106 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 841 368.00 | 776 152.00 | | 841 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 160.00 | 74 357.00 | | 87 160.00 |
DK Provisions réglementées | 13 835.00 | 7 000.00 | | 13 835.00 |
DL TOTAL (I) | 986 364.00 | 901 508.00 | | 986 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 309.00 | 62 068.00 | | 134 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 793.00 | 57 134.00 | | 28 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 531.00 | 43 304.00 | | 26 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 583.00 | 327 114.00 | | 375 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 582.00 | 128 325.00 | | 128 582.00 |
EA Autres dettes | | 4 872.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 693 799.00 | 622 817.00 | | 693 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 162.00 | 1 524 325.00 | | 1 680 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 222.00 | 580 289.00 | | 598 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 746.00 | | 155 413.00 | 749 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 437.00 | 785 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 147.00 | 12 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 290.00 | 606 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 819.00 | | 149 713.00 | 575 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 175.00 | | 5 700.00 | 161 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 256.00 | 31 502.00 | 88 899.00 | 427 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 945.00 | 3 058.00 | 147.00 | 7 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 310.00 | 28 444.00 | 88 752.00 | 419 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 583.00 | 375 583.00 | | 375 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 403.00 | 33 403.00 | | 33 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 987.00 | 40 987.00 | | 40 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 891.00 | 49 891.00 | | 49 891.00 |
UX Autres créances clients | 279 523.00 | | | 279 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
VB T. V. A. | 38 161.00 | | | 38 161.00 |
VC Groupe et associés | 76.00 | | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 309.00 | 38 733.00 | 95 577.00 | 134 309.00 |
VI Groupe et associés | 28 793.00 | 28 793.00 | | 28 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 359.00 | | | 93 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 118.00 | | | 21 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
VP Divers | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 974.00 | | | 36 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 810.00 | 423 810.00 | 95 577.00 | 423 810.00 |
VW T.V.A. | 43 858.00 | 43 858.00 | | 43 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 268.00 | 571 691.00 | 95 577.00 | 667 268.00 |