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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 555.00 | 19 593.00 | 962.00 | 20 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 588.00 | 15 138.00 | 4 450.00 | 19 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 150.00 | 394 239.00 | 149 910.00 | 544 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 018.00 | | 200 018.00 | 200 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 291.00 | | 49 291.00 | 49 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 170.00 | 428 970.00 | 511 200.00 | 940 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 120.00 | | 70 120.00 | 70 120.00 |
BT Marchandises | 77 054.00 | 4 128.00 | 72 926.00 | 77 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 874.00 | 6 232.00 | 368 642.00 | 374 874.00 |
BZ Autres créances | 295 265.00 | | 295 265.00 | 295 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
CF Disponibilités | 190 180.00 | | 190 180.00 | 190 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 063.00 | 10 360.00 | 1 376 703.00 | 1 387 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 233.00 | 439 330.00 | 1 887 903.00 | 2 327 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 291.00 | | | 49 291.00 |
CU Autres participations | 106 569.00 | | 106 569.00 | 106 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 948 250.00 | 1 045 867.00 | | 948 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 953.00 | -97 617.00 | | 58 953.00 |
DK Provisions réglementées | 15 979.00 | 14 273.00 | | 15 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 181.00 | 1 006 523.00 | | 1 067 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 543.00 | 14 739.00 | | 21 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 152.00 | 152.00 | | 7 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 950.00 | 48 186.00 | | 80 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 173.00 | 281 849.00 | | 514 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 903.00 | 137 264.00 | | 196 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 722.00 | 482 189.00 | | 820 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 903.00 | 1 488 712.00 | | 1 887 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 682.00 | 482 189.00 | | 805 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 918.00 | | 78 656.00 | 898 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 404.00 | 940 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 095.00 | 20 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 309.00 | 563 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 205.00 | | 27 445.00 | 19 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 835.00 | | 51 211.00 | 523 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 878.00 | | | 355 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 738.00 | 28 406.00 | 11 174.00 | 411 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 205.00 | 388.00 | | 19 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 533.00 | 28 018.00 | 11 174.00 | 392 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 173.00 | 514 173.00 | | 514 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 117.00 | 32 117.00 | | 32 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 477.00 | 61 477.00 | | 61 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 291.00 | 49 291.00 | | 49 291.00 |
UX Autres créances clients | 368 300.00 | 368 300.00 | | 368 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VB T. V. A. | 78 039.00 | 78 039.00 | | 78 039.00 |
VC Groupe et associés | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 543.00 | 6 503.00 | 15 040.00 | 21 543.00 |
VP Divers | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 919.00 | 89 919.00 | | 89 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 668.00 | 724 668.00 | | 724 668.00 |
VW T.V.A. | 94 191.00 | 94 191.00 | | 94 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 771.00 | 724 731.00 | 15 040.00 | 739 771.00 |